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Antonelli Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 3,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss
-9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,71 %
Position
53
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,98 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+980.504 $
3
EELV-Symbol
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+860.426 $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+91.013 $
5
ARKQ-Symbol
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+66.600 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+4,65 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,57 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,56 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+714.000 $
5
SCHQ-Symbol
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
+528.068 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,37 %
2 Technologie 16,1 %
3 Kommunikationsdienste 8,15 %
4 Finanzwesen 5,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
20,6 Mio. $ 14,92 %
95.452
-16.063
-14 % -3,57 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,5 Mio. $ 12,64 %
23.621
-2.182
-8 % -1,56 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 11,69 %
155.530
+18.735
+14 % +1,98 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 10,82 %
44.925
-349
-0,8 % -112.098 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,18 Mio. $ 4,47 %
18.136
-82
-0,5 % -28.267 $
2024 Q4
7 Quartale
EMXC-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,85 %
53.747
+10.131
+23 % +980.504 $
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,75 %
15.684
– –
2024 Q4
7 Quartale
EELV-Symbol
8
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
394 Mio. $
4,72 Mio. $ 3,42 %
168.997
+30.126
+22 % +860.426 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,27 Mio. $ 3,09 %
5.574
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,23 Mio. $ 3,06 %
16.982
-697
-4 % -177.091 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,11 Mio. $ 2,98 %
5.674
-211
-4 % -131.697 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,98 %
5.326
-249
-4 % -115.153 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,85 %
35.540
+6
+0 % +453 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,82 %
16.211
-94
-0,6 % -15.242 $
2024 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,74 %
4.714
– –
2024 Q4
7 Quartale
VCLT-Symbol
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,57 %
31.620
-64.574
-67 % -4,65 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AIQ-Symbol
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,39 %
29.519
-2.885
-9 % -180.878 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,24 %
3.441
– –
2024 Q4
7 Quartale
FDN-Symbol
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,03 %
4.957
-1.004
-17 % -283.733 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,98 %
19.185
-481
-2 % -34.505 $
2024 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,96 %
3.149
– –
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,85 %
5.167
-337
-6 % -72.251 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
972.000 $ 0,7 %
2.825
– –
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
935.000 $ 0,68 %
1.027
– –
2024 Q4
7 Quartale
ARTY-Symbol
25
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
910.000 $ 0,66 %
11.622
-7.073
-38 % -514.789 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 138 Mio. $ AUM
FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina 138 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey 138 Mio. $ AUM
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota 138 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania 138 Mio. $ AUM
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Purewater Capital Fort Worth, Texas 139 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Antonelli Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Antonelli Financial Advisors 53 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Antonelli Financial Advisors zog im Q3 2026 netto 9,06 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Broadcom – eine Position im geschätzten Wert von 714.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute Antonelli Financial Advisors seine Position in iShares MSCI EAFE ETF schätzungsweise um 1,98 Mio. $ aus.

  • Antonelli Financial Advisors hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Antonelli Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,65 Mio. $.
  • Antonelli Financial Advisors hat seine Position in Broadcom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 714.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Antonelli Financial Advisors machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Antonelli Financial Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Antonelli Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Antonelli Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .