Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BFA
Benningfield Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,28 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+1,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,32 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+644.682 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+642.510 $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+617.959 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+194.114 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+102.498 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+263.313 $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+149.210 $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+130.614 $ |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+125.230 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+56.414 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,13 % |
| 2 | Technologie | 7,56 % |
| 3 | Industrie | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 20,55 % |
504.434
-2.385
| -0,5 % | -125.230 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 16,23 % |
436.245
+12.782
| +3 % | +642.510 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 14,98 % |
213.887
+6.530
| +3 % | +617.959 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 14,32 % |
52.257
+1.803
| +4 % | +644.682 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,39 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 11,09 % |
512.763
-9.551
| -2 % | -263.313 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 7,56 % |
87.440
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 5,59 % |
60.498
-1.095
| -2 % | -130.614 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 3,65 % |
91.102
-2.715
| -3 % | -149.210 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,79 % |
11.083
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 1,57 % |
35.843
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 686.827 $ | 0,51 % |
8.034
+1.224
| +18 % | +102.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 657.852 $ | 0,49 % |
2.998
-269
| -8 % | -56.414 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
| 485.246 $ | 0,36 % |
6.942
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 425.960 $ | 0,32 % |
400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,45 Mrd. $
| 340.095 $ | 0,25 % |
8.132
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 275.839 $ | 0,2 % |
3.350
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 271.524 $ | 0,2 % |
4.549
-488
| -10 % | -28.681 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,46 Mrd. $
| 268.577 $ | 0,2 % |
1.965
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,53 Mrd. $
| 203.152 $ | 0,15 % |
+1.756
| Neu | +194.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TIM
BC
LCG
PSC
SI
RLH
IFO
PAG
Portfolio-Rückblick von Benningfield Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benningfield Financial Advisors 19 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benningfield Financial Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 4 erhöht und 6 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 1.756 Aktien im Wert von 203.152 $. Der größte Verkauf betraf EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 263.313 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benningfield Financial Advisors im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 1.756 Aktien im Wert von 203.152 $.
- Benningfield Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 644.682 $.
- Der größte Positionsabbau von Benningfield Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 263.313 $.
- Die zehn größten Positionen von Benningfield Financial Advisors machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- Benningfield Financial Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Benningfield Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von Benningfield Financial Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .