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Benningfield Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
18,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,51%
Retorno est. (1 ano)
+18,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,28 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,32%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 645 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 643 mil |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 102 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 263 mil |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 149 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 131 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 125 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 56,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,13% |
| 2 | Tecnologia | 7,56% |
| 3 | Bens industriais | 0,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 27,7 mi | 20,55% |
504.434
-2.385
| -0,5% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 21,9 mi | 16,23% |
436.245
+12.782
| +3% | +US$ 643 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 20,2 mi | 14,98% |
213.887
+6.530
| +3% | +US$ 618 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 19,3 mi | 14,32% |
52.257
+1.803
| +4% | +US$ 645 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,44 bi
| US$ 15 mi | 11,09% |
512.763
-9.551
| -2% | -US$ 263 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 10,2 mi | 7,56% |
87.440
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 7,55 mi | 5,59% |
60.498
-1.095
| -2% | -US$ 131 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 4,92 mi | 3,65% |
91.102
-2.715
| -3% | -US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 2,42 mi | 1,79% |
11.083
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 2,11 mi | 1,57% |
35.843
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 687 mil | 0,51% |
8.034
+1.224
| +18% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 658 mil | 0,49% |
2.998
-269
| -8% | -US$ 56,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 485 mil | 0,36% |
6.942
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 426 mil | 0,32% |
400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,44 bi
| US$ 340 mil | 0,25% |
8.132
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 276 mil | 0,2% |
3.350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 272 mil | 0,2% |
4.549
-488
| -10% | -US$ 28,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,65 bi
| US$ 269 mil | 0,2% |
1.965
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,42 bi
| US$ 203 mil | 0,15% |
+1.756
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFO
1GI
Revisão da carteira de Benningfield Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Benningfield Financial Advisors detinha 19 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Benningfield Financial Advisors mostra 1 novas, 4 aumentaram e 6 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 1.756 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF, estimada em US$ 263 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Benningfield Financial Advisors no T2 2026 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 1.756 ações no valor de US$ 203 mil.
- Benningfield Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 645 mil.
- A maior redução de Benningfield Financial Advisors em T2 2026 foi em EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Benningfield Financial Advisors representam 97% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
- Benningfield Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Benningfield Financial Advisors subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benningfield Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.