Estamos no ar no !
Saiba mais
WA
Winter & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
29,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,27%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 7,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,31%
Posição
99
Nova
15
Aumentada
26
Reduzida
29
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 2,63 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 2,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 2,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,29% |
| 2 | Tecnologia | 10,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,34% |
| 4 | Industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 18 mi | 13,53% |
355.616
+157.162
| +79% | +US$ 7,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 8,14 mi | 6,11% |
130.809
+26.734
| +26% | +US$ 1,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,74 mi | 5,82% |
143.360
+56.261
| +65% | +US$ 3,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 7,67 mi | 5,76% |
49.302
+20.450
| +71% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,53 mi | 4,9% |
21.535
+8.905
| +71% | +US$ 2,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 6,38 mi | 4,8% |
34.510
+14.435
| +72% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 6,04 mi | 4,54% |
125.022
+54.654
| +78% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,49 mi | 4,13% |
18.980
-157
| -0,8% | -US$ 44,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,78 mi | 3,59% |
6.496
+555
| +9% | +US$ 382 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 4,16 mi | 3,12% |
48.610
-31.056
| -39% | -US$ 2,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 3,77 mi | 2,83% |
39.799
+17.767
| +81% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,68 mi | 2,76% |
5.228
-3.822
| -42% | -US$ 2,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,52 mi | 2,65% |
17.603
-1.058
| -6% | -US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,45 mi | 2,6% |
57.882
+21.647
| +60% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,16 mi | 2,37% |
30.902
+13.618
| +79% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 3,11 mi | 2,34% |
81.709
-79.806
| -49% | -US$ 2,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 2,26 mi | 1,7% |
23.648
-21.893
| -48% | -US$ 2,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 2,25 mi | 1,69% |
42.325
+13.773
| +48% | +US$ 732 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,12 mi | 1,59% |
5.723
-165
| -3% | -US$ 59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
US Commodity Index
USCI
US$ 422 mi
| US$ 1,89 mi | 1,42% |
20.377
+7.832
| +62% | +US$ 762 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,78 mi | 1,34% |
4.225
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,29 mi | 0,97% |
7.952
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,1 mi | 0,82% |
4.603
+26
| +0,6% | +US$ 6,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,78% |
6.311
-1.448
| -19% | -US$ 230 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 996 mil | 0,75% |
7.532
+5.129
| +213% | +US$ 654 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
AA
HAP
PCM
CWM
BCVI
CF
RHIG
Revisão da carteira de Winter & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winter & Associates detinha 99 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 17% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Winter & Associates alocou US$ 7,94 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 ações no valor de US$ 354 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior compra de Winter & Associates no T2 2026 foi Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 ações no valor de US$ 354 mil.
- Winter & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,95 mi.
- A maior redução de Winter & Associates em T2 2026 foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 2,85 mi.
- Winter & Associates encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de Winter & Associates representam 56% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
- Winter & Associates abriu 15 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winter & Associates subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winter & Associates referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.