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Winter & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
19,57%
Retorno est. (1 ano)
16,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,45 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,72%
Posição
92
Nova
7
Aumentada
33
Reduzida
36
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 714 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 593 mil |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 540 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 339 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 332 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,14% |
| 2 | Tecnologia | 10,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,13% |
| 4 | Saúde | 1,61% |
| 5 | Bens industriais | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
US$ 106 bi
| US$ 213 mil | 0,15% |
1.612
-7
| -0,4% | -US$ 1,11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 211 mil | 0,15% |
2.052
-98
| -5% | -US$ 9,38 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,13 bi
| US$ 210 mil | 0,15% |
4.964
-2.595
| -34% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 202 mil | 0,15% |
124
+23
| +23% | +US$ 39,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 204 mi
| US$ 91,9 mil | 0,07% |
11.908
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$ 306 mi
| US$ 9,7 mil | 0,01% |
10.599
-2.192
| -17% | -US$ 3,08 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
82
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| – | – |
-4.524
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
83
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| – | – |
-275
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
84
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,4 bi
| – | – |
-3.109
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
DHY
85
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 229 mi
| – | – |
-2.626
| Encerrada | -US$ 46,7 mil | – |
|
86
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| – | – |
-563
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
|
87
Innodata
INOD
US$ 1,51 bi
| – | – |
-2.975
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
|
88
Intel
INTC
US$ 348 bi
| – | – |
-2.137
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
89
Jabil
JBL
US$ 28,1 bi
| – | – |
-562
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| – | – |
-454
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
|
91
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| – | – |
-2.910
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
92
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,41 bi
| – | – |
-756
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Winter & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winter & Associates detinha 92 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Winter & Associates alocou US$ 4,81 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Biotechnology ETF: 1.220 ações no valor de US$ 257 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- A maior compra de Winter & Associates no T3 2026 foi iShares Biotechnology ETF: 1.220 ações no valor de US$ 257 mil.
- Winter & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior redução de Winter & Associates em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- Winter & Associates encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 339 mil.
- As dez maiores posições de Winter & Associates representam 59% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2026.
- Winter & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winter & Associates subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winter & Associates referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.