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Winter & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
19,57%
Retorno est. (1 ano)
16,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,99%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,45 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,72%
Posição
92
Nova
7
Aumentada
33
Reduzida
36
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 714 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 593 mil |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 540 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 511 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 339 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 332 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
Innodata
INOD
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,14% |
| 2 | Tecnologia | 10,12% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,13% |
| 4 | Saúde | 1,61% |
| 5 | Bens industriais | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 884 mil | 0,64% |
13.962
+174
| +1% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 840 mil | 0,61% |
6.183
-1.349
| -18% | -US$ 182 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 686 mil | 0,5% |
2.017
-52
| -3% | -US$ 18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 654 mil | 0,47% |
1.211
+13
| +1% | +US$ 6,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 641 mil | 0,46% |
8.281
-928
| -10% | -US$ 72,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 593 mil | 0,43% |
1.354
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,35 bi
| US$ 562 mil | 0,41% |
11.099
+57
| +0,5% | +US$ 2,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 526 mil | 0,38% |
758
-11
| -1% | -US$ 6,87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 508 mil | 0,37% |
2.098
-159
| -7% | -US$ 37,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 503 mil | 0,36% |
8.732
-2.399
| -22% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 500 mil | 0,36% |
2.597
+9
| +0,3% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$ 35,6 mi
| US$ 485 mil | 0,35% |
13.718
-61
| -0,4% | -US$ 2,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 483 mil | 0,35% |
377
+17
| +5% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 473 mil | 0,34% |
2.094
+1
| +0% | +US$ 197 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 466 mil | 0,34% |
1.111
+74
| +7% | +US$ 29,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 458 mil | 0,33% |
1.367
+122
| +10% | +US$ 42,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 454 mil | 0,33% |
642
+72
| +13% | +US$ 50,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 444 mil | 0,32% |
3.767
+49
| +1% | +US$ 5,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 444 mil | 0,32% |
2.660
+1.123
| +73% | +US$ 200 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 435 mil | 0,31% |
1.292
-469
| -27% | -US$ 162 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 419 mil | 0,3% |
7.940
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 419 mil | 0,3% |
12.070
-578
| -5% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 397 mil | 0,29% |
5.131
+230
| +5% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 393 mil | 0,28% |
1.490
-26
| -2% | -US$ 8,12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 383 mil | 0,28% |
942
+72
| +8% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Winter & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Winter & Associates detinha 92 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Winter & Associates alocou US$ 4,81 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Biotechnology ETF: 1.220 ações no valor de US$ 257 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- A maior compra de Winter & Associates no T3 2026 foi iShares Biotechnology ETF: 1.220 ações no valor de US$ 257 mil.
- Winter & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,18 mi.
- A maior redução de Winter & Associates em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 224 mil.
- Winter & Associates encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 339 mil.
- As dez maiores posições de Winter & Associates representam 59% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2026.
- Winter & Associates abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winter & Associates subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winter & Associates referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.