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Winter & Associates Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 29,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,31 %
Position
99
Neu
15
Aufgestockt
26
Reduziert
29
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+7,95 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+3,09 Mio. $
3
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+2,85 Mio. $
4
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+2,63 Mio. $
5
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+2,85 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,6 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,57 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+2,56 Mio. $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+2,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,29 %
2 Technologie 10,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,34 %
4 Industrie 2,01 %
5 Kommunikationsdienste 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
26
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
943.238 $ 0,71 %
13.788
-14.124
-51 % -922.482 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
739.290 $ 0,56 %
2.069
– –
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
727.788 $ 0,55 %
9.209
-18.263
-66 % -1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
29
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
656.928 $ 0,49 %
1.516
-50
-3 % -15.178 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
647.825 $ 0,49 %
11.131
-3.642
-25 % -212.299 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
31
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
646.718 $ 0,49 %
1.734
+40
+2 % +16.184 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
32
IBM
IBM
228 Mrd. $
634.771 $ 0,48 %
2.257
+2
+0,1 % +504 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
622.253 $ 0,47 %
1.761
+12
+0,7 % +4.289 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
599.468 $ 0,45 %
1.198
+44
+4 % +21.153 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHD-Symbol
35
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,29 Mrd. $
561.393 $ 0,42 %
11.042
-20.588
-65 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
36
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
538.459 $ 0,4 %
1.354
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
37
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
531.537 $ 0,4 %
1.113
+11
+1 % +4.464 $
2025 Q4
2 Quartale
PSCC-Symbol
38
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
35,4 Mio. $
485.926 $ 0,37 %
13.779
-5.446
-28 % -180.987 $
2025 Q4
2 Quartale
STRL-Symbol
39
Sterling Infrastructure
STRL
12,6 Mrd. $
482.630 $ 0,36 %
575
– –
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
40
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
462.870 $ 0,35 %
+401
Neu +300.706 $
2026 Q2
0 Quartale
ESML-Symbol
41
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
444.083 $ 0,33 %
7.940
+1.623
+26 % +84.408 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
433.169 $ 0,33 %
769
– –
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
43
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
431.200 $ 0,32 %
360
-2
-0,6 % -2.043 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
44
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
430.768 $ 0,32 %
1.037
+1
+0,1 % +371 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
421.157 $ 0,32 %
3.718
+1
+0 % +124 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
46
Corning
GLW
114 Mrd. $
413.542 $ 0,31 %
1.619
+62
+4 % +11.280 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
47
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
407.527 $ 0,31 %
1.245
– –
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
48
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
405.997 $ 0,31 %
4.901
-4.836
-50 % -385.473 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
49
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
401.067 $ 0,3 %
12.648
-672
-5 % -21.319 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
391.482 $ 0,29 %
570
-302
-35 % -201.324 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4

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AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana 133 Mio. $ AUM 42,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Winter & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winter & Associates 99 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Winter & Associates investierte 7,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 Aktien im Wert von 354.486 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF; sie wurde auf 2,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Winter & Associates im Q2 2026 war Dimensional International Sustainability Core 1 ETF: 7.860 Aktien im Wert von 354.486 $.
  • Winter & Associates hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winter & Associates im Q2 2026 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
  • Winter & Associates hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winter & Associates machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Winter & Associates eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winter & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winter & Associates für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .