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CF

Carter Financial Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 15,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,78 %
Position
33
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+1,65 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+612.229 $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+499.780 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+447.980 $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+345.316 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+785.204 $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+233.952 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+212.933 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+193.992 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+137.574 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,94 %
2 Technologie 1,36 %
3 Finanzwesen 0,86 %
4 Versorger 0,28 %
5 Industrie 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
33,2 Mio. $ 24,92 %
385.809
-1.635
-0,4 % -137.574 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
27,6 Mio. $ 20,73 %
74.694
-2.196
-3 % -785.204 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 15,13 %
409.548
+13.002
+3 % +612.229 $
2025 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
13,5 Mio. $ 10,15 %
271.854
+33.017
+14 % +1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,4 Mio. $ 8,54 %
52.230
-929
-2 % -193.992 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,85 %
21.353
-743
-3 % -212.933 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,08 %
28.749
-2.448
-8 % -233.952 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,16 Mio. $ 1,62 %
3.150
+672
+27 % +447.980 $
2025 Q4
2 Quartale
JMST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,53 %
40.016
+507
+1 % +25.817 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,24 %
32.518
+6.859
+27 % +345.316 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,22 %
30.914
+9.511
+44 % +499.780 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,18 %
5.461
-340
-6 % -97.252 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,03 %
16.014
-155
-1 % -12.980 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,77 %
20.273
– –
2025 Q4
2 Quartale
CATH-Symbol
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
671.949 $ 0,5 %
7.593
– –
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
596.634 $ 0,45 %
1.739
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
568.106 $ 0,43 %
16.788
+4.954
+42 % +164.162 $
2026 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
536.143 $ 0,4 %
10.602
– –
2026 Q1
1 Quartal
SRE-Symbol
19
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
377.886 $ 0,28 %
4.076
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
344.769 $ 0,26 %
689
– –
2025 Q4
2 Quartale
CGXU-Symbol
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
334.533 $ 0,25 %
9.663
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
332.577 $ 0,25 %
11.484
– –
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
329.350 $ 0,25 %
4.294
– –
2025 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
327.735 $ 0,25 %
7.597
+1.315
+21 % +54.868 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
319.470 $ 0,24 %
300
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capstone Wealth Management Billings, Montana 133 Mio. $ AUM
NC
Nightview Capital Austin, Texas 134 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAP
Harbor Asset Planning Belmont, Massachusetts 133 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada 134 Mio. $ AUM 85,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana 133 Mio. $ AUM 42,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Winter & Associates St. Paul, Minnesota 133 Mio. $ AUM
AA
Alpha Advisors Richmond, Virginia 133 Mio. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carter Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carter Financial 33 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carter Financial für Q2 2026 weist 5 neu, 8 erhöht und 7 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Bond ETF: 5.853 Aktien im Wert von 313.136 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 785.204 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Carter Financial im Q2 2026 war JPMorgan Active Bond ETF: 5.853 Aktien im Wert von 313.136 $.
  • Carter Financial hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carter Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.204 $.
  • Die zehn größten Positionen von Carter Financial machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Carter Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carter Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carter Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .