Wir sind mit live! Mehr erfahren
ML

MILFAM LLC Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 31,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-20,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+56 Mio. $
Kapitalfluss %
38,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,39 %
Position
16
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+25,4 Mio. $
2
GFUZ
General Fusion Group
GFUZ
+15,7 Mio. $
3
VSAT-Symbol
Viasat
VSAT
+7,11 Mio. $
4
OPTU-Symbol
Optimum Communications Inc
OPTU
+3,46 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+3,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SDRL-Symbol
Seadrill
SDRL
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,45 %
2 Versorger 27,35 %
3 Kommunikationsdienste 13,37 %
4 Finanzwesen 8,94 %
5 Industrie 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NN-Symbol
1
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
47 Mio. $ 32,48 %
3.267.920
– –
2026 Q1
2 Quartale
PCG-Symbol
2
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
39,6 Mio. $ 27,35 %
3.230.000
+1.587.059
+97 % +25,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
OPTU-Symbol
3
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
19,3 Mio. $ 13,37 %
19.549.309
+3.628.815
+23 % +3,46 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GFUZ
4
General Fusion Group
GFUZ
424 Mio. $
12,1 Mio. $ 8,39 %
+1.902.311
Neu +15,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SRL-Symbol
5
Scully Royalty
SRL
74,6 Mio. $
10,3 Mio. $ 7,13 %
1.985.952
– –
2026 Q1
2 Quartale
VSAT-Symbol
6
Viasat
VSAT
8,1 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4,76 %
97.800
+94.800
+3.160 % +7,11 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CTSH-Symbol
7
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,35 %
+59.200
Neu +3,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
8
Accenture
ACN
141 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,75 %
+13.800
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ARES-Symbol
9
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,2 %
15.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
APO-Symbol
10
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
870.450 $ 0,6 %
7.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
ERII-Symbol
11
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
500.250 $ 0,35 %
75.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
PCG-Symbol
12
CALL
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
212.500 $ 0,15 %
4.250
-9.250
-69 % -148.275 $
2026 Q1
2 Quartale
EPAM-Symbol
13
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
153.221 $ 0,11 %
+1.414
Neu +146.127 $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
20.802 $ 0,01 %
100
– –
2026 Q2
1 Quartal
BSL-Symbol
15
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
168 Mio. $
26 $ ﹤0,01 %
2
– –
2026 Q1
2 Quartale
SDRL-Symbol
16
Seadrill
SDRL
2,96 Mrd. $
– –
-40.000
Geschlossen -1,51 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming 145 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
Jacobs Equity Draper, Utah 145 Mio. $ AUM
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio 145 Mio. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California 145 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MILFAM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MILFAM LLC 16 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

MILFAM LLC investierte 56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Fusion Group: 1.902.311 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Kommunikationsdienste.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Seadrill mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von MILFAM LLC im Q3 2026 war General Fusion Group: 1.902.311 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • MILFAM LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
  • MILFAM LLC hat seine Position in Seadrill im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MILFAM LLC machen im Q3 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • MILFAM LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MILFAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von MILFAM LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .