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BCM

Brooktree Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+410.385 $
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,49 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GTLB-Symbol
GitLab
GTLB
+1,55 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,44 Mio. $
3
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+1,26 Mio. $
4
WIX-Symbol
WIX.com
WIX
+393.757 $
5
RMNI-Symbol
Rimini Street
RMNI
+247.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,15 Mio. $
2
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+1,09 Mio. $
3
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+883.900 $
4
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+90.524 $
5
WST-Symbol
West Pharmaceutical
WST
+13.146 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 44,06 %
2 Finanzwesen 31,09 %
3 Kommunikationsdienste 10,39 %
4 Gesundheitswesen 9,84 %
5 Sonstiges 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBKR-Symbol
1
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
22,8 Mio. $ 14,86 %
261.632
-10.620
-4 % -883.900 $
2019 Q4
26 Quartale
RMNI-Symbol
2
Rimini Street
RMNI
374 Mio. $
17,1 Mio. $ 11,19 %
4.024.073
+65.388
+2 % +247.919 $
2021 Q1
21 Quartale
PAR-Symbol
3
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
15,2 Mio. $ 9,94 %
873.990
+11.599
+1 % +167.325 $
2019 Q4
26 Quartale
PPLI-Symbol
4
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
14,5 Mio. $ 9,47 %
314.206
-242
-0,1 % -10.328 $
2025 Q2
4 Quartale
BFH-Symbol
5
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,9 %
97.526
-1.008
-1 % -90.524 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,4 Mio. $ 6,14 %
18.788
+40
+0,2 % +19.230 $
2019 Q4
26 Quartale
EXTR-Symbol
7
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
7,24 Mio. $ 4,72 %
223.636
+948
+0,4 % +22.857 $
2023 Q1
13 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,59 Mio. $ 4,3 %
35.686
-16.858
-32 % -3,15 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
RKT-Symbol
9
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,49 %
242.693
+87.705
+57 % +1,26 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GTLB-Symbol
10
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,48 %
124.523
+61.052
+96 % +1,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,48 %
14.936
+33
+0,2 % +7.691 $
2019 Q4
26 Quartale
THRY-Symbol
12
Thryv Holdings
THRY
53,8 Mio. $
3,75 Mio. $ 2,45 %
952.892
+29.281
+3 % +104.112 $
2021 Q1
21 Quartale
DXCM-Symbol
13
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,24 %
51.061
+783
+2 % +52.167 $
2024 Q3
7 Quartale
FISV-Symbol
14
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,14 %
66.942
-116
-0,2 % -6.483 $
2021 Q4
18 Quartale
NOW-Symbol
15
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,75 %
27.052
+14.571
+117 % +1,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NET-Symbol
16
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,69 %
10.534
+248
+2 % +54.256 $
2025 Q3
3 Quartale
WIX-Symbol
17
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,61 %
54.529
+6.369
+13 % +393.757 $
2025 Q3
3 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,59 %
101.128
-307
-0,3 % -8.031 $
2019 Q4
26 Quartale
IYW-Symbol
19
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,07 %
6.476
– –
2025 Q2
4 Quartale
WST-Symbol
20
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,01 %
4.329
-43
-1 % -13.146 $
2022 Q1
17 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,9 %
10.076
– –
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,84 %
3.468
+5
+0,1 % +2.023 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,81 %
4.945
-13
-0,3 % -2.797 $
2025 Q1
5 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,73 %
3.144
– –
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
952.347 $ 0,62 %
794
– –
2019 Q4
26 Quartale
1
2

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RWM
Redstone Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 153 Mio. $ AUM
MWA
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FFG
Floyd Financial Group Springfield, Missouri 153 Mio. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Prosperity Bancshares Houston, Texas 153 Mio. $ AUM
DFG
DiPaolo Financial Group Lutz, Florida 153 Mio. $ AUM
ACM
ACT Capital Management Wayne, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM
MVA
Mount Vernon Associates Baltimore, Maryland 153 Mio. $ AUM 34,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPW
Stillwater Private Wealth Glen Mills, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brooktree Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooktree Capital Management 45 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Brooktree Capital Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Brooktree Capital Management im Q2 2026 war Kimberly-Clark: 2.000 Aktien im Wert von 219.540 $.
  • Brooktree Capital Management hat seine Position in GitLab in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brooktree Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
  • Brooktree Capital Management hat seine Position in DXC Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brooktree Capital Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Brooktree Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Brooktree Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brooktree Capital Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .