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Brooktree Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
153 Mio. $
Umschlag
4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+410.385 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,49 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+1,55 Mio. $ |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
WIX.com
WIX
|
+393.757 $ |
| 5 |
Rimini Street
RMNI
|
+247.919 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
DXC Technology
DXC
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+883.900 $ |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+90.524 $ |
| 5 |
West Pharmaceutical
WST
|
+13.146 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 44,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 31,09 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,39 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Sonstiges | 1,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 847.864 $ | 0,55 % |
2.693
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,43 Bio. $
| 714.740 $ | 0,47 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 706.660 $ | 0,46 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
| 654.660 $ | 0,43 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
30
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
| 586.032 $ | 0,38 % |
2.168
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Apple
AAPL
4,85 Bio. $
| 544.576 $ | 0,36 % |
1.882
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
32
Roper Technologies
ROP
47 Mrd. $
| 515.368 $ | 0,34 % |
1.523
+118
| +8 % | +40.242 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 452.248 $ | 0,3 % |
4.984
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Bank of New York Mellon
BNY
101 Mrd. $
| 413.585 $ | 0,27 % |
2.860
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
35
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
| 399.430 $ | 0,26 % |
2.950
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
36
Cellebrite
CLBT
3,08 Mrd. $
| 376.432 $ | 0,25 % |
25.783
+7.755
| +43 % | +102.490 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
| 362.120 $ | 0,24 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
Home Depot
HD
332 Mrd. $
| 357.970 $ | 0,23 % |
1.015
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
39
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 325.080 $ | 0,21 % |
4.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
Emerson Electric
EMR
93,1 Mrd. $
| 286.300 $ | 0,19 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 280.526 $ | 0,18 % |
1.177
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
42
Colgate-Palmolive
CL
76,4 Mrd. $
| 261.288 $ | 0,17 % |
2.850
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 234.624 $ | 0,15 % |
1.600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
Kimberly-Clark
KMB
35,6 Mrd. $
| 219.540 $ | 0,14 % |
+2.000
| Neu | +198.220 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
45
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| – | – |
-86.703
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
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OP
GFG
Portfolio-Rückblick von Brooktree Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brooktree Capital Management 45 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Brooktree Capital Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Brooktree Capital Management im Q2 2026 war Kimberly-Clark: 2.000 Aktien im Wert von 219.540 $.
- Brooktree Capital Management hat seine Position in GitLab in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brooktree Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
- Brooktree Capital Management hat seine Position in DXC Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brooktree Capital Management machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Brooktree Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Brooktree Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brooktree Capital Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .