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SPW

Stillwater Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 26,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
14,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,09 %
Position
93
Neu
15
Aufgestockt
23
Reduziert
38
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+14,9 Mio. $
2
WTMF-Symbol
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+6,87 Mio. $
3
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+5,33 Mio. $
4
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+4,93 Mio. $
5
CAOS-Symbol
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
+4,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+3,94 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,25 Mio. $
3
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+2,62 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,23 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,17 %
2 Technologie 3,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
4 Finanzwesen 1,27 %
5 Gesundheitswesen 1,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
21,7 Mio. $ 14,16 %
238.989
+174.556
+271 % +14,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BOXX-Symbol
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 9,5 %
123.714
+1.928
+2 % +225.002 $
2026 Q1
1 Quartal
QVAL-Symbol
3
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
10,6 Mio. $ 6,9 %
175.036
+73.543
+72 % +4,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XMMO-Symbol
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
7,84 Mio. $ 5,11 %
47.959
+32.669
+214 % +5,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAOS-Symbol
5
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
7,2 Mio. $ 4,69 %
79.613
+54.079
+212 % +4,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HIDE-Symbol
6
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
139 Mio. $
7,05 Mio. $ 4,59 %
287.694
+108.951
+61 % +2,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WTMF-Symbol
7
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
282 Mio. $
7 Mio. $ 4,56 %
+168.608
Neu +6,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHR-Symbol
8
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,47 %
280.763
+199.378
+245 % +4,93 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,85 %
80.572
+51.709
+179 % +3,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5 Mio. $ 3,26 %
167.332
-140.630
-46 % -3,94 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,4 %
120.934
-113.835
-48 % -3,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SGOL-Symbol
12
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,21 %
80.701
-61.050
-43 % -2,62 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FRDM-Symbol
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,05 %
46.237
+26.505
+134 % +1,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,49 %
64.177
-67.424
-51 % -2,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MOAT-Symbol
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,48 %
20.161
-15.331
-43 % -1,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IDMO-Symbol
16
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,47 %
+35.696
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,44 %
+38.137
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,32 %
6.686
+216
+3 % +61.784 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,23 %
8.543
-6.859
-45 % -1,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MOOD-Symbol
20
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
156 Mio. $
1,68 Mio. $ 1,09 %
37.794
-33.685
-47 % -1,45 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHV-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,08 %
46.892
-55.211
-54 % -1,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,98 %
14.098
-16.482
-54 % -1,82 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,92 %
14.005
-13.168
-48 % -1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,92 %
8.713
-9.082
-51 % -1,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,86 %
4.925
-27
-0,5 % -6.777 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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OP
Orvieto Partners Boston, Massachusetts 154 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Genesis Financial Group Paramus, New Jersey 154 Mio. $ AUM
AC
Anson Capital Tyrone, Georgia 154 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Redstone Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma 153 Mio. $ AUM
BCM
Brooktree Capital Management Gand Rapids, Michigan 153 Mio. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stillwater Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stillwater Private Wealth 93 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Stillwater Private Wealth investierte 22,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 168.608 Aktien im Wert von 7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 3,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stillwater Private Wealth im Q2 2026 war WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 168.608 Aktien im Wert von 7 Mio. $.
  • Stillwater Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stillwater Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,94 Mio. $.
  • Stillwater Private Wealth hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 962.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stillwater Private Wealth machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Stillwater Private Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stillwater Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stillwater Private Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .