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SPW

Stillwater Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 153 M Rotación 26.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.3 M
Flujo de capital
+USD 22.5 M
Flujo de capital %
14.67%
10 principales posiciones (%)
61.09%
Posición
93
Nuevas
15
Aumentadas
23
Reducidas
38
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 14.9 M
2
icono de WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
+USD 6.87 M
3
icono de XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+USD 5.33 M
4
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 4.93 M
5
icono de CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
+USD 4.9 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 3.94 M
2
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 3.25 M
3
icono de SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+USD 2.62 M
4
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 2.23 M
5
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 1.82 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.17%
2 Tecnología 3.52%
3 Consumo discrecional 1.75%
4 Finanzas 1.27%
5 Atención médica 1.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 21.7 M 14.16%
238,989
+174,556
+271% +USD 14.9 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BOXX
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 14.6 M 9.5%
123,714
+1,928
+2% +USD 225 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QVAL
3
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
USD 10.6 M 6.9%
175,036
+73,543
+72% +USD 4.02 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de XMMO
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 7.84 M 5.11%
47,959
+32,669
+214% +USD 5.33 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAOS
5
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 704 M
USD 7.2 M 4.69%
79,613
+54,079
+212% +USD 4.9 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de HIDE
6
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
USD 139 M
USD 7.05 M 4.59%
287,694
+108,951
+61% +USD 2.64 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de WTMF
7
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 282 M
USD 7 M 4.56%
+168,608
Nuevas +USD 6.87 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCHR
8
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 6.85 M 4.47%
280,763
+199,378
+245% +USD 4.93 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.9 M 3.85%
80,572
+51,709
+179% +USD 3.6 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHB
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 5 M 3.26%
167,332
-140,630
-46% -USD 3.94 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHX
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 3.69 M 2.4%
120,934
-113,835
-48% -USD 3.25 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SGOL
12
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
USD 3.39 M 2.21%
80,701
-61,050
-43% -USD 2.62 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de FRDM
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 3.14 M 2.05%
46,237
+26,505
+134% +USD 1.77 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHG
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 2.28 M 1.49%
64,177
-67,424
-51% -USD 2.23 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MOAT
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 2.28 M 1.48%
20,161
-15,331
-43% -USD 1.55 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IDMO
16
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 2.25 M 1.47%
+35,696
Nuevas +USD 2.12 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DFIV
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 2.21 M 1.44%
+38,137
Nuevas +USD 2.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.02 M 1.32%
6,686
+216
+3% +USD 61.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RSP
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 1.89 M 1.23%
8,543
-6,859
-45% -USD 1.4 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de MOOD
20
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
USD 156 M
USD 1.68 M 1.09%
37,794
-33,685
-47% -USD 1.45 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHV
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 1.65 M 1.08%
46,892
-55,211
-54% -USD 1.82 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de TIP
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 1.51 M 0.98%
14,098
-16,482
-54% -USD 1.82 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de STIP
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 1.41 M 0.92%
14,005
-13,168
-48% -USD 1.36 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VT
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 1.41 M 0.92%
8,713
-9,082
-51% -USD 1.39 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.32 M 0.86%
4,925
-27
-0.5% -USD 6.78 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

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Orvieto Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 154 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año
GFG
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AC
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RWM
Redstone Wealth Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 153 M
BCM
Brooktree Capital Management Gand Rapids, Michigan AUM de USD 153 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stillwater Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stillwater Private Wealth mantenía 93 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 30% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

Stillwater Private Wealth destinó USD 22.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 168,608 acciones con un valor de USD 7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Schwab US Broad Market ETF, por un valor estimado de USD 3.94 M.

  • La mayor compra de Stillwater Private Wealth en T2 2026 fue WisdomTree Managed Futures Strategy Fund: 168,608 acciones por un valor de USD 7 M.
  • Stillwater Private Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.9 M.
  • La mayor reducción de Stillwater Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.94 M.
  • Stillwater Private Wealth cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 962 k.
  • Las diez principales posiciones de Stillwater Private Wealth representan 61% de su cartera de USD 153 M en T2 2026.
  • Stillwater Private Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stillwater Private Wealth aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.

Según el Informe 13F de Stillwater Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.