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MCM
Moon Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
25.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+84.49%
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.6 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 4.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.22%
Posición
15
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 794 k |
| 4 |
Adient
ADNT
|
+USD 764 k |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+USD 163 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+USD 435 k |
| 3 |
Asbury Automotive
ABG
|
+USD 305 k |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+USD 222 k |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+USD 73.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.35% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.65% |
| 3 | Materiales | 3% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 118 M | 79.53% |
1,559,604
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 4.46 M | 3.01% |
59,123
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1316 M
| USD 4.45 M | 3% |
3,000,000
+42,678
| +1% | +USD 65.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 3.73 M | 2.52% |
+56,224
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 3.47 M | 2.34% |
56,544
-25,413
| -31% | -USD 1.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Adient
ADNT
USD 1383 M
| USD 2.5 M | 1.69% |
135,919
+35,752
| +36% | +USD 764 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 2.35 M | 1.59% |
23,927
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.97 M | 1.33% |
+25,550
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 1.73 M | 1.17% |
18,002
+1,852
| +11% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Group 1 Automotive
GPI
USD 2888 M
| USD 1.55 M | 1.05% |
5,321
-676
| -11% | -USD 222 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 1.41 M | 0.95% |
18,460
+8,592
| +87% | +USD 794 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| USD 1.36 M | 0.92% |
4,694
-260
| -5% | -USD 73.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| USD 1.01 M | 0.68% |
5,009
-1,551
| -24% | -USD 305 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.6 mil M
| USD 331 k | 0.22% |
9,597
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
15
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| – | – |
-1,282
| Cerradas | -USD 435 k | – |
|
Fondos similares
9C
PSB
NCM
PLC
HWMG
VIS
PPWM
AAG
Revisión del portafolio de Moon Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Moon Capital Management mantenía 15 posiciones valuadas en USD 148 M, un 11% menos que los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Moon Capital Management destinó USD 4.77 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BorgWarner: 56,224 acciones con un valor de USD 3.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Aptiv, por un valor estimado de USD 1.55 M.
- La mayor compra de Moon Capital Management en T2 2026 fue BorgWarner: 56,224 acciones por un valor de USD 3.73 M.
- Moon Capital Management fue quien más aumentó su posición en Pinduoduo durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 794 k.
- La mayor reducción de Moon Capital Management durante T2 2026 fue en Aptiv, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Moon Capital Management cerró por completo su posición en Credicorp en T2 2026, con una venta estimada de USD 435 k.
- Las diez principales posiciones de Moon Capital Management representan 97% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- Moon Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Moon Capital Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Moon Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.