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MCM
Moon Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
20%
推定1年リターン
25.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.24%
1年予想リターン
+25.37%
3年間の予想リターン
+76.31%
5年予想リターン
+63.96%
10年間の推定リターン
+84.49%
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
-$1755万
(-11%)
資金フロー
+$477万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.22%
保有額
15
新規
2
買い増し
4
減少
4
解消
1
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BorgWarner
BWA
|
+$356万 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$201万 |
| 3 |
Pinduoduo
PDD
|
+$79.4万 |
| 4 |
Adient
ADNT
|
+$76.4万 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+$16.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+$155万 |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+$43.5万 |
| 3 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$30.5万 |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+$22.2万 |
| 5 |
Lithia Motors
LAD
|
+$7.39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.35% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 12.65% |
| 3 | 素材 | 3% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1.18億 | 79.53% |
1,559,604
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $446万 | 3.01% |
59,123
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
i-80 Gold Corp
IAUX
$13.2億
| $445万 | 3% |
3,000,000
+42,678
| +1% | +$6.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
BorgWarner
BWA
$118億
| $373万 | 2.52% |
+56,224
| 新規 | +$356万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Aptiv
APTV
$93.1億
| $347万 | 2.34% |
56,544
-25,413
| -31% | -$155万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Adient
ADNT
$13.8億
| $250万 | 1.69% |
135,919
+35,752
| +36% | +$76.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $235万 | 1.59% |
23,927
| – | – |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
8
General Motors
GM
$737億
| $197万 | 1.33% |
+25,550
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
Sea Limited
SE
$574億
| $173万 | 1.17% |
18,002
+1,852
| +11% | +$16.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Group 1 Automotive
GPI
$28.9億
| $155万 | 1.05% |
5,321
-676
| -11% | -$22.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $141万 | 0.95% |
18,460
+8,592
| +87% | +$79.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Lithia Motors
LAD
$64.9億
| $136万 | 0.92% |
4,694
-260
| -5% | -$7.39万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $101万 | 0.68% |
5,009
-1,551
| -24% | -$30.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $33.1万 | 0.22% |
9,597
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
15
Credicorp
BAP
$310億
| – | – |
-1,282
| 解消 | -$43.5万 | – |
|
類似するファンド
9C
PSB
NCM
PLC
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AAG
Moon Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Moon Capital Managementは$1.48億相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$1.66億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Moon Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$477万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBorgWarnerで、保有株数は56,224株、評価額は$373万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAptivで、推定$155万相当を売却しました。
- Moon Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBorgWarnerで、株数は56,224株、評価額は$373万でした。
- Moon Capital Managementは2026年第2四半期にPinduoduoの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.4万でした。
- Moon Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAptivで、推定$155万相当を減らしました。
- Moon Capital Managementは2026年第2四半期にCredicorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Moon Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの97%を占めています。
- Moon Capital Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Moon Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.48億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMoon Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。