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WCM
Winebrenner Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
8.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.78 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.15%
Posición
161
Nuevas
8
Aumentadas
33
Reducidas
69
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 527 k |
| 2 |
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
|
+USD 296 k |
| 3 |
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
|
+USD 221 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 205 k |
| 5 |
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONY
|
+USD 198 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+USD 885 k |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 509 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 458 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 440 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.97% |
| 2 | Tecnología | 9.86% |
| 3 | Energía | 4.36% |
| 4 | Finanzas | 4.23% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 10.2 M | 6.57% |
227,521
-3,886
| -2% | -USD 177 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 6.73 M | 4.33% |
134,803
-9,989
| -7% | -USD 509 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.44 M | 4.15% |
28,218
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.94 M | 3.82% |
17,837
-346
| -2% | -USD 111 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.37 M | 3.46% |
26,310
+8
| +0% | +USD 1.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 5.01 M | 3.22% |
124,773
-10,614
| -8% | -USD 440 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 4.6 M | 2.96% |
91,191
-4,358
| -5% | -USD 221 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1014 M
| USD 4.43 M | 2.85% |
95,491
-8,639
| -8% | -USD 404 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.34 M | 2.15% |
6,709
-406
| -6% | -USD 205 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.56 M | 1.65% |
3,358
-107
| -3% | -USD 81.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 2.4 M | 1.54% |
45,329
-1,711
| -4% | -USD 90.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 2.31 M | 1.49% |
125,234
+5,863
| +5% | +USD 112 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.27 M | 1.46% |
4,426
+22
| +0.5% | +USD 10.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.23 M | 1.43% |
3,586
+738
| +26% | +USD 527 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 2.22 M | 1.43% |
28,349
-3,061
| -10% | -USD 248 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 2.17 M | 1.4% |
42,219
-3,126
| -7% | -USD 162 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.13 M | 1.37% |
15,673
-423
| -3% | -USD 61.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.12 M | 1.37% |
6,236
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.12 M | 1.36% |
8,507
+10
| +0.1% | +USD 2.54 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.06 M | 1.33% |
2,541
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
USD 124 M
| USD 2.01 M | 1.29% |
80,811
-2,212
| -3% | -USD 55.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1210 M
| USD 1.85 M | 1.19% |
78,885
-7,957
| -9% | -USD 191 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.74 M | 1.12% |
20,176
+4
| +0% | +USD 347 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 1.73 M | 1.11% |
18,449
-1,903
| -9% | -USD 187 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 1.73 M | 1.11% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Winebrenner Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Winebrenner Capital Management mantenía 161 posiciones valuadas en USD 155 M, un 5.3% menos que los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Winebrenner Capital Management registró retiros netos por USD 7.74 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 1.18 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Winebrenner Capital Management abrió una nueva posición en Roundhill HOOD WeeklyPay ETF por valor de USD 215 k.
- La mayor compra de Winebrenner Capital Management en T3 2026 fue Roundhill HOOD WeeklyPay ETF: 8,000 acciones por un valor de USD 215 k.
- Winebrenner Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 527 k.
- La mayor reducción de Winebrenner Capital Management durante T3 2026 fue en Janus Henderson Securitized Income ETF, con un recorte estimado de USD 509 k.
- Winebrenner Capital Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Winebrenner Capital Management representan 35% de su cartera de USD 155 M en T3 2026.
- Winebrenner Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Winebrenner Capital Management cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Winebrenner Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.