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WCM
Winebrenner Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
8.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.54%
1년 예상 수익률
+8.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$878만
(-5.3%)
자금 흐름
-US$774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.15%
보유액
161
신규
8
증가
33
축소
69
청산됨
13
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.7만 |
| 2 |
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
|
+US$29.6만 |
| 3 |
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
|
+US$22.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20.5만 |
| 5 |
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONY
|
+US$19.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$118만 |
| 2 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+US$88.5만 |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$50.9만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$44만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.97% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 에너지 | 4.36% |
| 4 | 금융 | 4.23% |
| 5 | 필수소비재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1021만 | 6.57% |
227,521
-3,886
| -2% | -US$17.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$673만 | 4.33% |
134,803
-9,989
| -7% | -US$50.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$644만 | 4.15% |
28,218
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$594만 | 3.82% |
17,837
-346
| -2% | -US$11.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$537만 | 3.46% |
26,310
+8
| +0% | +US$1.58천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$501만 | 3.22% |
124,773
-10,614
| -8% | -US$44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$460만 | 2.96% |
91,191
-4,358
| -5% | -US$22.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$443만 | 2.85% |
95,491
-8,639
| -8% | -US$40.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$334만 | 2.15% |
6,709
-406
| -6% | -US$20.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$256만 | 1.65% |
3,358
-107
| -3% | -US$8.13만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$240만 | 1.54% |
45,329
-1,711
| -4% | -US$9.05만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$231만 | 1.49% |
125,234
+5,863
| +5% | +US$11.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$227만 | 1.46% |
4,426
+22
| +0.5% | +US$1.02만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$223만 | 1.43% |
3,586
+738
| +26% | +US$52.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$222만 | 1.43% |
28,349
-3,061
| -10% | -US$24.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$217만 | 1.4% |
42,219
-3,126
| -7% | -US$16.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$213만 | 1.37% |
15,673
-423
| -3% | -US$6.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$212만 | 1.37% |
6,236
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$212만 | 1.36% |
8,507
+10
| +0.1% | +US$2.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$206만 | 1.33% |
2,541
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$1.24억
| US$201만 | 1.29% |
80,811
-2,212
| -3% | -US$5.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.1억
| US$185만 | 1.19% |
78,885
-7,957
| -9% | -US$19.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$174만 | 1.12% |
20,176
+4
| +0% | +US$347 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$173만 | 1.11% |
18,449
-1,903
| -9% | -US$18.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
CF Industries
CF
US$183억
| US$173만 | 1.11% |
15,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
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Winebrenner Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Winebrenner Capital Management의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.64억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Winebrenner Capital Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$774만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$118만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Winebrenner Capital Management는 Roundhill HOOD WeeklyPay ETF에 US$21.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winebrenner Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill HOOD WeeklyPay ETF으로, US$21.5만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winebrenner Capital Management로, 추정 증가액은 US$52.7만 규모예요.
- Winebrenner Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson Securitized Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.9만예요.
- Winebrenner Capital Management는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winebrenner Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 35%를 차지해요.
- Winebrenner Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Winebrenner Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$1.55억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Winebrenner Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.