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TNAM
Terra Nova Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
24.3%
1년 추정 수익률
33.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.29%
1년 예상 수익률
+33.52%
3년 예상 수익률
+172.09%
5년 예상 수익률
+210.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$791만
(-4.8%)
자금 흐름
-US$548만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.85%
보유액
107
신규
14
증가
42
축소
22
청산됨
12
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$262만 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$224만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$120만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$119만 |
| 5 |
Krystal Biotech
KRYS
|
+US$86.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$437만 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$328만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$227만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$224만 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.25% |
| 2 | 정보기술 | 19.37% |
| 3 | 산업재 | 17.87% |
| 4 | 건강관리 | 9.42% |
| 5 | 금융 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$871만 | 5.6% |
25,301
-24
| -0.1% | -US$8.33천 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
2
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$774만 | 4.98% |
195,743
+64,592
| +49% | +US$262만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$703만 | 4.52% |
13,704
+253
| +2% | +US$11.7만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$552만 | 3.55% |
5,807
-839
| -13% | -US$83.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$506만 | 3.26% |
4,753
-319
| -6% | -US$30.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$470만 | 3.02% |
17,732
+711
| +4% | +US$17.7만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$463만 | 2.98% |
41,688
+162
| +0.4% | +US$1.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$427만 | 2.75% |
12,829
+931
| +8% | +US$29.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$425만 | 2.73% |
18,597
-629
| -3% | -US$13.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$383만 | 2.46% |
20,616
+263
| +1% | +US$5.38만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$383만 | 2.46% |
15,356
-179
| -1% | -US$4.55만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$379만 | 2.44% |
5,408
+69
| +1% | +US$4.82만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Vertiv
VRT
US$795억
| US$327만 | 2.1% |
13,544
+933
| +7% | +US$25.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$315만 | 2.03% |
13,937
-589
| -4% | -US$15.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$307만 | 1.98% |
2,655
+78
| +3% | +US$9.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$300만 | 1.93% |
75,190
+19,495
| +35% | +US$79.9만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$299만 | 1.93% |
9,587
-58
| -0.6% | -US$2.01만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$290만 | 1.86% |
8,064
+67
| +0.8% | +US$2.45만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$270만 | 1.74% |
2,967
-682
| -19% | -US$63.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$261만 | 1.68% |
14,599
+2,865
| +24% | +US$46.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
McKesson
MCK
US$1172억
| US$256만 | 1.64% |
2,995
+720
| +32% | +US$61.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$249만 | 1.6% |
2,762
+59
| +2% | +US$6.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Genmab
GMAB
US$228억
| US$244만 | 1.57% |
68,527
+4,288
| +7% | +US$13.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$235만 | 1.51% |
23,707
-16
| -0.1% | -US$1.55천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$233만 | 1.5% |
2,200
-45
| -2% | -US$4.91만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
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Terra Nova Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Terra Nova Asset Management의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.63억보다 4.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Terra Nova Asset Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$548만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IBM으로, 추정 US$437만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Terra Nova Asset Management는 Ross Stores에 US$223만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Terra Nova Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ross Stores으로, US$223만 상당의 9,534주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 abrdn Physical Gold Shares ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Terra Nova Asset Management로, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- Terra Nova Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AutoZone이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Terra Nova Asset Management는 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Terra Nova Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 36%를 차지해요.
- Terra Nova Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Terra Nova Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.8% 하락해 US$1.55억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Terra Nova Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.