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Terra Nova Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
24.3%
1年估算報酬率
33.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.29%
1年估算報酬率
+33.52%
3年估算報酬率
+172.09%
5年估算報酬率
+210.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$791萬
(-4.8%)
資金流向
-US$548萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.85%
持股
107
新
14
增持
42
減碼
22
已平倉
12
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$262萬 |
| 2 |
Ross Stores
ROST
|
+US$224萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$120萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$119萬 |
| 5 |
Krystal Biotech
KRYS
|
+US$86.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$437萬 |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$328萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$227萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$224萬 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.25% |
| 2 | 資訊科技 | 19.37% |
| 3 | 工業 | 17.87% |
| 4 | 醫療保健 | 9.42% |
| 5 | 金融 | 7.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4兆
| US$871萬 | 5.6% |
25,301
-24
| -0.1% | -US$8,330 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
2
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.4億
| US$774萬 | 4.98% |
195,743
+64,592
| +49% | +US$262萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$703萬 | 4.52% |
13,704
+253
| +2% | +US$11.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$2184億
| US$552萬 | 3.55% |
5,807
-839
| -13% | -US$83.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9723億
| US$506萬 | 3.26% |
4,753
-319
| -6% | -US$30.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$470萬 | 3.02% |
17,732
+711
| +4% | +US$17.7萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$228億
| US$463萬 | 2.98% |
41,688
+162
| +0.4% | +US$1.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$427萬 | 2.75% |
12,829
+931
| +8% | +US$29.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$425萬 | 2.73% |
18,597
-629
| -3% | -US$13.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2584億
| US$383萬 | 2.46% |
20,616
+263
| +1% | +US$5.38萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.72兆
| US$383萬 | 2.46% |
15,356
-179
| -1% | -US$4.55萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$379萬 | 2.44% |
5,408
+69
| +1% | +US$4.82萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Vertiv
VRT
US$756億
| US$327萬 | 2.1% |
13,544
+933
| +7% | +US$25.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
Howmet Aerospace
HWM
US$773億
| US$315萬 | 2.03% |
13,937
-589
| -4% | -US$15.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.17兆
| US$307萬 | 1.98% |
2,655
+78
| +3% | +US$9.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26億
| US$300萬 | 1.93% |
75,190
+19,495
| +35% | +US$79.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3021億
| US$299萬 | 1.93% |
9,587
-58
| -0.6% | -US$2.01萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Visa
V
US$7769億
| US$290萬 | 1.86% |
8,064
+67
| +0.8% | +US$2.45萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4486億
| US$270萬 | 1.74% |
2,967
-682
| -19% | -US$63.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Fortinet
FTNT
US$1277億
| US$261萬 | 1.68% |
14,599
+2,865
| +24% | +US$46.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
McKesson
MCK
US$1176億
| US$256萬 | 1.64% |
2,995
+720
| +32% | +US$61.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2593億
| US$249萬 | 1.6% |
2,762
+59
| +2% | +US$6.04萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Genmab
GMAB
US$245億
| US$244萬 | 1.57% |
68,527
+4,288
| +7% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$235萬 | 1.51% |
23,707
-16
| -0.1% | -US$1,549 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1769億
| US$233萬 | 1.5% |
2,200
-45
| -2% | -US$4.91萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Terra Nova Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Terra Nova Asset Management持有107個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.63億減少4.8%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Terra Nova Asset Management於2026年第3季淨撤出US$548萬，平倉12個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是IBM，這筆估值約為US$437萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Terra Nova Asset Management新建了Ross Stores的部位，價值US$223萬。
- Terra Nova Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Ross Stores：共買進9,534股，價值US$223萬。
- Terra Nova Asset Management在2026年第3季增持abrdn Physical Gold Shares ETF的幅度最大，估計增加US$262萬。
- Terra Nova Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$124萬。
- Terra Nova Asset Management於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$437萬。
- 在2026年第3季，Terra Nova Asset Management的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占36%。
- Terra Nova Asset Management在2026年第3季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Terra Nova Asset Management的投資組合價值較前一季下跌4.8%，降至US$1.55億。
根據Terra Nova Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。