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Stillwater Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
26.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$3529萬
(+30%)
資金流向
+US$2251萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.09%
持股
93
新
15
增持
23
減碼
38
已平倉
10
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1489萬 |
| 2 |
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
|
+US$687萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$533萬 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$493萬 |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$490萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$394萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$325萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$262萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$223萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$182萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.17% |
| 2 | 資訊科技 | 3.52% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 4 | 金融 | 1.27% |
| 5 | 醫療保健 | 1.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842億
| US$2173萬 | 14.16% |
238,989
+174,556
| +271% | +US$1489萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1458萬 | 9.5% |
123,714
+1,928
| +2% | +US$22.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.46億
| US$1059萬 | 6.9% |
175,036
+73,543
| +72% | +US$402萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68.6億
| US$784萬 | 5.11% |
47,959
+32,669
| +214% | +US$533萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.02億
| US$720萬 | 4.69% |
79,613
+54,079
| +212% | +US$490萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$1.38億
| US$705萬 | 4.59% |
287,694
+108,951
| +61% | +US$264萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.77億
| US$700萬 | 4.56% |
+168,608
| 新 | +US$687萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$685萬 | 4.47% |
280,763
+199,378
| +245% | +US$493萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$590萬 | 3.85% |
80,572
+51,709
| +179% | +US$360萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$500萬 | 3.26% |
167,332
-140,630
| -46% | -US$394萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$369萬 | 2.4% |
120,934
-113,835
| -48% | -US$325萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69億
| US$339萬 | 2.21% |
80,701
-61,050
| -43% | -US$262萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.9億
| US$314萬 | 2.05% |
46,237
+26,505
| +134% | +US$177萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$228萬 | 1.49% |
64,177
-67,424
| -51% | -US$223萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$228萬 | 1.48% |
20,161
-15,331
| -43% | -US$155萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$42.2億
| US$225萬 | 1.47% |
+35,696
| 新 | +US$212萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$221萬 | 1.44% |
+38,137
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$202萬 | 1.32% |
6,686
+216
| +3% | +US$6.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$189萬 | 1.23% |
8,543
-6,859
| -45% | -US$140萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
MOOD
US$1.58億
| US$168萬 | 1.09% |
37,794
-33,685
| -47% | -US$145萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$165萬 | 1.08% |
46,892
-55,211
| -54% | -US$182萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$151萬 | 0.98% |
14,098
-16,482
| -54% | -US$182萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$141萬 | 0.92% |
14,005
-13,168
| -48% | -US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822億
| US$141萬 | 0.92% |
8,713
-9,082
| -51% | -US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$132萬 | 0.86% |
4,925
-27
| -0.5% | -US$6,777 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
OP
GFG
AC
Stillwater Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stillwater Private Wealth持有93個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.18億增加30%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Stillwater Private Wealth在2026年第2季投入US$2251萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼23個既有持股。 其最大的新持股是WisdomTree Managed Futures Strategy Fund：共168,608股，價值US$700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$394萬。
- Stillwater Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是WisdomTree Managed Futures Strategy Fund：共買進168,608股，價值US$700萬。
- Stillwater Private Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1489萬。
- Stillwater Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$394萬。
- Stillwater Private Wealth於2026年第2季完全出清Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計賣出金額為US$96.2萬。
- 在2026年第2季，Stillwater Private Wealth的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占61%。
- Stillwater Private Wealth在2026年第2季新增了15個部位，並平倉10個部位。
- Stillwater Private Wealth的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$1.53億。
根據Stillwater Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。