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TNAM

Terra Nova Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+172,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+210,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,91 Mio. $
Kapitalfluss
-5,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,85 %
Position
107
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
22
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+2,62 Mio. $
2
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+2,24 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,2 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,19 Mio. $
5
KRYS-Symbol
Krystal Biotech
KRYS
+862.492 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+4,37 Mio. $
2
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+3,28 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,27 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,24 Mio. $
5
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,25 %
2 Technologie 19,37 %
3 Industrie 17,87 %
4 Gesundheitswesen 9,42 %
5 Finanzwesen 7,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,71 Mio. $ 5,6 %
25.301
-24
-0,1 % -8.330 $
2015 Q3
44 Quartale
SGOL-Symbol
2
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,98 %
195.743
+64.592
+49 % +2,62 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,03 Mio. $ 4,52 %
13.704
+253
+2 % +117.002 $
2015 Q4
43 Quartale
GEV-Symbol
4
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,55 %
5.807
-839
-13 % -831.429 $
2024 Q2
9 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,26 %
4.753
-319
-6 % -303.016 $
2026 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
6
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,02 %
17.732
+711
+4 % +177.485 $
2018 Q3
32 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,98 %
41.688
+162
+0,4 % +18.026 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,27 Mio. $ 2,75 %
12.829
+931
+8 % +299.034 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,25 Mio. $ 2,73 %
18.597
-629
-3 % -134.854 $
2020 Q4
23 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,46 %
20.616
+263
+1 % +53.840 $
2016 Q3
40 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,83 Mio. $ 2,46 %
15.356
-179
-1 % -45.480 $
2015 Q1
46 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,44 %
5.408
+69
+1 % +48.193 $
2022 Q4
15 Quartale
VRT-Symbol
13
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,1 %
13.544
+933
+7 % +254.180 $
2025 Q3
4 Quartale
HWM-Symbol
14
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,03 %
13.937
-589
-4 % -155.041 $
2024 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,98 %
2.655
+78
+3 % +92.040 $
2023 Q1
14 Quartale
OUNZ-Symbol
16
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
3 Mio. $ 1,93 %
75.190
+19.495
+35 % +798.755 $
2022 Q2
17 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,93 %
9.587
-58
-0,6 % -20.092 $
2023 Q4
11 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,86 %
8.064
+67
+0,8 % +24.491 $
2016 Q1
42 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,74 %
2.967
-682
-19 % -636.677 $
2022 Q1
18 Quartale
FTNT-Symbol
20
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,68 %
14.599
+2.865
+24 % +464.498 $
2020 Q4
23 Quartale
MCK-Symbol
21
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,64 %
2.995
+720
+32 % +619.424 $
2025 Q3
4 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,6 %
2.762
+59
+2 % +60.366 $
2025 Q1
6 Quartale
GMAB-Symbol
23
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,57 %
68.527
+4.288
+7 % +135.643 $
2025 Q4
3 Quartale
EMXC-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,51 %
23.707
-16
-0,1 % -1.549 $
2026 Q1
2 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,5 %
2.200
-45
-2 % -49.146 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWR
Spahn Wealth & Retirement Scottsdale, Arizona 155 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MQWP
Morey & Quinn Wealth Partners Omaha, Nebraska 155 Mio. $ AUM 27,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEL
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Ipsen Advisor Group Little Rock, Arkansas 155 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GraniteShares Advisors New York 156 Mio. $ AUM 1,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLP
Financial Life Planners Tempe, Arizona 156 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Terra Nova Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Terra Nova Asset Management 107 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Terra Nova Asset Management zog im Q3 2026 netto 5,48 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IBM – eine Position im geschätzten Wert von 4,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Terra Nova Asset Management eine neue Position in Ross Stores im Wert von 2,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Terra Nova Asset Management im Q3 2026 war Ross Stores: 9.534 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Terra Nova Asset Management hat seine Position in abrdn Physical Gold Shares ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Terra Nova Asset Management im Q3 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
  • Terra Nova Asset Management hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Terra Nova Asset Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Terra Nova Asset Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Terra Nova Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Terra Nova Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .