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CMMS

Comprehensive Money Management Services Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,41 Mio. $
Kapitalfluss
+2,24 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,06 %
Position
207
Neu
14
Aufgestockt
71
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+637.595 $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+477.311 $
3
SUZ-Symbol
Suzano
SUZ
+424.953 $
4
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+324.521 $
5
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+302.313 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,27 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+343.136 $
3
TAIL-Symbol
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
+306.446 $
4
FLIN-Symbol
Franklin FTSE India ETF
FLIN
+296.322 $
5
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+273.830 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,64 %
2 Immobilien 6,28 %
3 Grundstoffe 4,86 %
4 Energie 3,15 %
5 Finanzwesen 2,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,85 %
89.976
+3.940
+5 % +198.051 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQI-Symbol
2
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,59 %
91.834
+7.045
+8 % +324.521 $
2024 Q4
6 Quartale
VPU-Symbol
3
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,04 %
16.569
+441
+3 % +86.489 $
2024 Q4
6 Quartale
VWOB-Symbol
4
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,95 %
46.162
+3.843
+9 % +256.821 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,84 %
7.911
-180
-2 % -64.361 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,71 %
38.109
-2.695
-7 % -187.723 $
2024 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
7
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,61 %
38.419
+253
+0,7 % +16.299 $
2024 Q4
6 Quartale
WOOD-Symbol
8
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
256 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,53 %
36.745
-460
-1 % -31.451 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,51 %
90.456
+17.889
+25 % +477.311 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,42 %
46.719
+731
+2 % +35.164 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,4 %
44.039
-1.558
-3 % -77.231 $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,35 %
42.414
+1.320
+3 % +66.702 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,27 %
5.701
-105
-2 % -37.526 $
2024 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
14
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,27 %
62.895
+719
+1 % +23.173 $
2024 Q4
6 Quartale
WY-Symbol
15
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,21 %
80.431
+5.980
+8 % +145.245 $
2024 Q4
6 Quartale
MOO-Symbol
16
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,17 %
23.430
+626
+3 % +50.904 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,17 %
31.040
-3.000
-9 % -176.316 $
2024 Q4
6 Quartale
RYN-Symbol
18
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,14 %
85.187
+6.702
+9 % +140.372 $
2024 Q4
6 Quartale
WIP-Symbol
19
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
1,78 Mio. $ 1,12 %
45.179
+7.387
+20 % +296.731 $
2024 Q4
6 Quartale
PAVE-Symbol
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,07 %
28.834
-850
-3 % -47.714 $
2024 Q4
6 Quartale
IHY-Symbol
21
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
39,5 Mio. $
1,69 Mio. $ 1,06 %
78.027
-105
-0,1 % -2.286 $
2024 Q4
6 Quartale
IRM-Symbol
22
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,02 %
12.851
+311
+2 % +38.127 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHH-Symbol
23
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,95 %
63.479
+7.720
+14 % +179.994 $
2024 Q4
6 Quartale
KOMP-Symbol
24
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,46 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,9 %
20.049
-551
-3 % -37.376 $
2024 Q4
6 Quartale
NEM-Symbol
25
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,9 %
15.275
-245
-2 % -26.688 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LA
Lakeside Advisors Seattle, Washington 159 Mio. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Swisher Financial Concepts Westerville, Ohio 159 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
Jacobs Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 30,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWLSA
Blue Water Life Science Advisors Larkspur, California 159 Mio. $ AUM 139,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
MPA
Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware 159 Mio. $ AUM 109,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Argyle Capital Partners Los Angeles, California 159 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAIC
Josh Arnold Investment Consultant Edina, Minnesota 159 Mio. $ AUM 142,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Comprehensive Money Management Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Comprehensive Money Management Services 207 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Comprehensive Money Management Services für Q2 2026 weist 14 neu, 71 erhöht, 80 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Suzano: 48.995 Aktien im Wert von 380.201 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Comprehensive Money Management Services im Q2 2026 war Suzano: 48.995 Aktien im Wert von 380.201 $.
  • Comprehensive Money Management Services hat seine Position in PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 637.595 $.
  • Der größte Positionsabbau von Comprehensive Money Management Services im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Comprehensive Money Management Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.136 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Comprehensive Money Management Services machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Comprehensive Money Management Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Comprehensive Money Management Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Comprehensive Money Management Services für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .