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WCM
Winebrenner Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
8,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+8,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,78 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,15%
Posição
161
Nova
8
Aumentada
33
Reduzida
69
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 527 mil |
| 2 |
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
|
+US$ 296 mil |
| 3 |
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
HOOW
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
CONY
|
+US$ 198 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+US$ 885 mil |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 509 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 440 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,97% |
| 2 | Tecnologia | 9,86% |
| 3 | Energia | 4,36% |
| 4 | Financeiro | 4,23% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 10,2 mi | 6,57% |
227.521
-3.886
| -2% | -US$ 177 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 6,73 mi | 4,33% |
134.803
-9.989
| -7% | -US$ 509 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,44 mi | 4,15% |
28.218
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,94 mi | 3,82% |
17.837
-346
| -2% | -US$ 111 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,37 mi | 3,46% |
26.310
+8
| +0% | +US$ 1,58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,01 mi | 3,22% |
124.773
-10.614
| -8% | -US$ 440 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 4,6 mi | 2,96% |
91.191
-4.358
| -5% | -US$ 221 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$ 1,01 bi
| US$ 4,43 mi | 2,85% |
95.491
-8.639
| -8% | -US$ 404 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,34 mi | 2,15% |
6.709
-406
| -6% | -US$ 205 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,56 mi | 1,65% |
3.358
-107
| -3% | -US$ 81,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 2,4 mi | 1,54% |
45.329
-1.711
| -4% | -US$ 90,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 2,31 mi | 1,49% |
125.234
+5.863
| +5% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,27 mi | 1,46% |
4.426
+22
| +0,5% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,23 mi | 1,43% |
3.586
+738
| +26% | +US$ 527 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,22 mi | 1,43% |
28.349
-3.061
| -10% | -US$ 248 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 2,17 mi | 1,4% |
42.219
-3.126
| -7% | -US$ 162 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,13 mi | 1,37% |
15.673
-423
| -3% | -US$ 61,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,12 mi | 1,37% |
6.236
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,12 mi | 1,36% |
8.507
+10
| +0,1% | +US$ 2,54 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,06 mi | 1,33% |
2.541
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$ 124 mi
| US$ 2,01 mi | 1,29% |
80.811
-2.212
| -3% | -US$ 55,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,21 bi
| US$ 1,85 mi | 1,19% |
78.885
-7.957
| -9% | -US$ 191 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,74 mi | 1,12% |
20.176
+4
| +0% | +US$ 347 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 1,73 mi | 1,11% |
18.449
-1.903
| -9% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 1,73 mi | 1,11% |
15.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Winebrenner Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Winebrenner Capital Management detinha 161 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Winebrenner Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 7,74 mi em T3 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 69 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 1,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Winebrenner Capital Management abriu uma nova posição em Roundhill HOOD WeeklyPay ETF no valor de US$ 215 mil.
- A maior compra de Winebrenner Capital Management no T3 2026 foi Roundhill HOOD WeeklyPay ETF: 8.000 ações no valor de US$ 215 mil.
- Winebrenner Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 527 mil.
- A maior redução de Winebrenner Capital Management em T3 2026 foi em Janus Henderson Securitized Income ETF, com um corte estimado de US$ 509 mil.
- Winebrenner Capital Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Winebrenner Capital Management representam 35% de sua carteira de US$ 155 mi no T3 2026.
- Winebrenner Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Winebrenner Capital Management caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winebrenner Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.