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GFG

Genesis Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 154 Mio. $ Umschlag 43,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,61 Mio. $
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
130
Neu
27
Aufgestockt
29
Reduziert
33
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRCL-Symbol
Circle Internet Group
CRCL
+6,01 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,27 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,15 Mio. $
4
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
+1,12 Mio. $
5
CRCG-Symbol
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
CRCG
+938.444 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QID-Symbol
ProShares UltraShort QQQ
QID
+2,41 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,38 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+2,08 Mio. $
4
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+1,9 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,38 %
2 Technologie 15,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,4 %
4 Industrie 9,97 %
5 Kommunikationsdienste 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10 Mio. $ 6,53 %
23.848
-2.580
-10 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
2
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
8,34 Mio. $ 5,43 %
7.102
-1.617
-19 % -1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,97 Mio. $ 5,19 %
68.306
+5.664
+9 % +772.650 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,92 %
25.171
+3.182
+14 % +894.182 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,05 Mio. $ 4,59 %
29.598
-564
-2 % -141.569 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,52 %
116.387
-11.278
-9 % -662.829 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,31 Mio. $ 4,11 %
11.202
-218
-2 % -133.303 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,9 %
57.666
-5.529
-9 % -568.676 $
2025 Q4
2 Quartale
LIN-Symbol
9
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,8 %
11.259
+2.271
+25 % +1,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NBIS-Symbol
10
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
5,3 Mio. $ 3,45 %
19.200
-1.000
-5 % -198.036 $
2025 Q4
2 Quartale
ALAB-Symbol
11
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
4,71 Mio. $ 3,06 %
9.750
– –
2025 Q4
2 Quartale
BE-Symbol
12
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,69 %
13.678
-2.572
-16 % -658.959 $
2025 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
13
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,61 %
125.656
-28.065
-18 % -904.535 $
2026 Q1
1 Quartal
CRCL-Symbol
14
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,52 %
+61.757
Neu +6,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,25 %
40.137
+489
+1 % +41.146 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,11 %
14.858
+362
+2 % +75.592 $
2025 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
17
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,8 %
38.230
-28.301
-43 % -2,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWC-Symbol
18
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,57 %
12.050
+750
+7 % +137.296 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,31 %
5.520
+144
+3 % +49.050 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,22 %
6.111
+298
+5 % +85.959 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,15 %
8.920
+320
+4 % +61.912 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,13 %
7.151
+226
+3 % +52.571 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,73 Mio. $ 1,12 %
8.637
-4.088
-32 % -840.516 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,12 %
2.327
-210
-8 % -144.484 $
2025 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,02 %
9.950
+2.150
+28 % +290.648 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Orvieto Partners Boston, Massachusetts 154 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACA
AllStreet Capital Advisors Los Angeles, California 154 Mio. $ AUM
IIM
Illumine Investment Management Poulsbo, Washington 154 Mio. $ AUM 52,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SageOak Financial Tulsa, Oklahoma 154 Mio. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
bLong Financial Memphis, Tennessee 154 Mio. $ AUM 52,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPW
Stillwater Private Wealth Glen Mills, Pennsylvania 153 Mio. $ AUM
BCP
Bluegrass Capital Partners Palm Beach, Florida 154 Mio. $ AUM 1,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesis Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Genesis Financial Group 130 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Genesis Financial Group zog im Q2 2026 netto 9,7 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pfizer – eine Position im geschätzten Wert von 2,38 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Genesis Financial Group eine neue Position in Circle Internet Group im Wert von 3,87 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Genesis Financial Group im Q2 2026 war Circle Internet Group: 61.757 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • Genesis Financial Group hat seine Position in Linde in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesis Financial Group im Q2 2026 entfiel auf ProShares UltraShort QQQ und belief sich schätzungsweise auf 2,41 Mio. $.
  • Genesis Financial Group hat seine Position in Pfizer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesis Financial Group machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Genesis Financial Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesis Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesis Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .