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Hamrick Investment Counsel

Hamrick Investment Counsel Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 51,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,7 Mio. $
Kapitalfluss
-42,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,18 %
Position
364
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
97
Geschlossen
182
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+805.508 $
2
OUSM-Symbol
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
+773.534 $
3
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+706.111 $
4
EBND-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
+615.037 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+520.900 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+7,46 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,54 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,05 Mio. $
4
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+1,98 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,14 %
2 Gesundheitswesen 7,4 %
3 Technologie 6,72 %
4 Finanzwesen 5,23 %
5 Industrie 4,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHJ-Symbol
1
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
901 Mio. $
18,4 Mio. $ 12,2 %
746.160
+3.637
+0,5 % +89.714 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,97 %
44.413
+3.508
+9 % +805.508 $
2025 Q4
2 Quartale
EBND-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,4 %
461.539
+29.333
+7 % +615.037 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
122 Mrd. $
8,37 Mio. $ 5,55 %
140.306
-3.347
-2 % -196.710 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
7,53 Mio. $ 4,99 %
255.862
+3.390
+1 % +96.802 $
2025 Q4
2 Quartale
OUSM-Symbol
6
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
827 Mio. $
6,45 Mio. $ 4,28 %
135.722
+16.701
+14 % +773.534 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHC-Symbol
7
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
6,26 Mio. $ 4,15 %
130.096
+4.471
+4 % +221.770 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,89 %
211.845
+19.322
+10 % +520.900 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGD-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,45 %
35.948
-1.715
-5 % -174.227 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
10
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,2 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,29 %
26.080
-1.956
-7 % -249.401 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2 %
8.334
-1.492
-15 % -510.732 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,8 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,97 %
12.085
-1.331
-10 % -305.017 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,89 %
9.830
-2.554
-21 % -730.536 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,8 %
32.400
-3.736
-10 % -305.332 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,31 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,71 %
57.548
+1.683
+3 % +77.526 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,69 %
6.813
-4.638
-41 % -1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
478 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,61 %
2.603
-1.071
-29 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
124 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,52 %
22.363
-74.056
-77 % -7,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
789 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,45 %
6.375
-2.103
-25 % -675.157 $
2025 Q4
2 Quartale
GHYG-Symbol
20
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
GHYG
161 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,43 %
47.500
-1.000
-2 % -45.398 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,35 %
44.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,31 %
6.042
-314
-5 % -97.512 $
2025 Q4
2 Quartale
KIM-Symbol
23
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,26 %
75.071
-3.735
-5 % -89.613 $
2025 Q4
2 Quartale
VRTX-Symbol
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,08 %
3.286
-1.223
-27 % -542.015 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
121 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,05 %
5.018
-1.071
-18 % -337.499 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Quattro Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 150 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hamrick Investment Counsel für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hamrick Investment Counsel 364 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Hamrick Investment Counsel zog im Q2 2026 netto 42,3 Mio. $ ab, schloss 182 Positionen und reduzierte 97 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 922.974 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Hamrick Investment Counsel eine neue Position in Welltower im Wert von 758.080 $.

  • Der größte Kauf von Hamrick Investment Counsel im Q2 2026 war Welltower: 3.340 Aktien im Wert von 758.080 $.
  • Hamrick Investment Counsel hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 805.508 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hamrick Investment Counsel im Q2 2026 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 7,46 Mio. $.
  • Hamrick Investment Counsel hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 922.974 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hamrick Investment Counsel machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Hamrick Investment Counsel eröffnete 5 neue Positionen und schloss 182 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hamrick Investment Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hamrick Investment Counsel für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .