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GFG
Genesis Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
43.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.78%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
-US$461만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$972만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.43%
보유액
130
신규
27
증가
29
축소
33
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Circle Internet Group
CRCL
|
+US$601만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$127만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$115만 |
| 4 |
CEPT
Cantor Equity Partners II
CEPT
|
+US$112만 |
| 5 |
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
CRCG
|
+US$93.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort QQQ
QID
|
+US$241만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$238만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$208만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$190만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.38% |
| 2 | 정보기술 | 15.38% |
| 3 | 임의소비재 | 11.4% |
| 4 | 산업재 | 9.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1003만 | 6.53% |
23,848
-2,580
| -10% | -US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$834만 | 5.43% |
7,102
-1,617
| -19% | -US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$797만 | 5.19% |
68,306
+5,664
| +9% | +US$77.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$756만 | 4.92% |
25,171
+3,182
| +14% | +US$89.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$705만 | 4.59% |
29,598
-564
| -2% | -US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$695만 | 4.52% |
116,387
-11,278
| -9% | -US$66.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$631만 | 4.11% |
11,202
-218
| -2% | -US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$599만 | 3.9% |
57,666
-5,529
| -9% | -US$56.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Linde
LIN
US$2298억
| US$584만 | 3.8% |
11,259
+2,271
| +25% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$530만 | 3.45% |
19,200
-1,000
| -5% | -US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$471만 | 3.06% |
9,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$414만 | 2.69% |
13,678
-2,572
| -16% | -US$65.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$402만 | 2.61% |
125,656
-28,065
| -18% | -US$90.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$387만 | 2.52% |
+61,757
| 신규 | +US$601만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$346만 | 2.25% |
40,137
+489
| +1% | +US$4.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$324만 | 2.11% |
14,858
+362
| +2% | +US$7.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Uber
UBER
US$1437억
| US$276만 | 1.8% |
38,230
-28,301
| -43% | -US$208만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$241만 | 1.57% |
12,050
+750
| +7% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$202만 | 1.31% |
5,520
+144
| +3% | +US$4.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$187만 | 1.22% |
6,111
+298
| +5% | +US$8.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$176만 | 1.15% |
8,920
+320
| +4% | +US$6.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$174만 | 1.13% |
7,151
+226
| +3% | +US$5.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$173만 | 1.12% |
8,637
-4,088
| -32% | -US$84.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$171만 | 1.12% |
2,327
-210
| -8% | -US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$157만 | 1.02% |
9,950
+2,150
| +28% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OP
AC
ACA
IIM
SF
BF
SPW
BCP
Genesis Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Genesis Financial Group의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$1.54억였으며 전 분기 US$1.58억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Genesis Financial Group은(는) 2026년 2분기에 순 US$972만을 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 33개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pfizer으로, 추정 US$238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Genesis Financial Group는 Circle Internet Group에 US$387만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Genesis Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Circle Internet Group으로, US$387만 상당의 61,757주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Linde 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Genesis Financial Group로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Genesis Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares UltraShort QQQ이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
- Genesis Financial Group는 2026년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genesis Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 46%를 차지해요.
- Genesis Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Genesis Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.54억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Genesis Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.