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Brooktree Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
4.55%
1년 추정 수익률
10.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.81%
1년 예상 수익률
+10.9%
3년 예상 수익률
+92.58%
5년 예상 수익률
+73.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$846만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.28%
보유액
44
신규
–
증가
10
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$12.2만 |
| 2 |
Cellebrite
CLBT
|
+US$10.2만 |
| 3 |
Rimini Street
RMNI
|
+US$8.93만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$8.22만 |
| 5 |
DexCom
DXCM
|
+US$6.96만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thryv Holdings
THRY
|
+US$375만 |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+US$181만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$30.5만 |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42.85% |
| 2 | 금융 | 30.76% |
| 3 | 헬스케어 | 11.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.97% |
| 5 | 기타 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$68.8만 | 0.48% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$68.1만 | 0.47% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$66.2만 | 0.46% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$62.7만 | 0.43% |
1,882
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$53.1만 | 0.37% |
1,520
-3
| -0.2% | -US$1.15천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$50.1만 | 0.35% |
2,168
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
Abbott
ABT
US$1893억
| US$49.3만 | 0.34% |
4,984
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$42.2만 | 0.29% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$41.4만 | 0.29% |
2,860
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
35
Cellebrite
CLBT
US$31.9억
| US$37.6만 | 0.26% |
33,424
+7,641
| +30% | +US$10.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$37.4만 | 0.26% |
2,950
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$34.4만 | 0.24% |
4,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$31만 | 0.21% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$29.3만 | 0.2% |
1,177
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Home Depot
HD
US$3505억
| US$28.4만 | 0.2% |
1,000
-15
| -1% | -US$4.92천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$24.3만 | 0.17% |
2,850
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$23.2만 | 0.16% |
1,600
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
43
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
|
44
Thryv Holdings
THRY
US$4622만
| – | – |
-952,892
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
유사한 펀드
Brooktree Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Brooktree Capital Management의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.53억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Brooktree Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$613만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thryv Holdings 주식으로, 추정 US$375만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 44%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, Brooktree Capital Management 측은 Rocket Companies 보유액을 추정 US$12.2만만큼 늘렸어요.
- Brooktree Capital Management 측이 2026년 3분기에 Rocket Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.2만 규모예요.
- Brooktree Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cloudflare이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Brooktree Capital Management 측은 2026년 3분기에 Thryv Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brooktree Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 72% 비중을 차지해요.
- Brooktree Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Brooktree Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$1.45억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Brooktree Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.