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SC
Schubert & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
26.44%
1년 추정 수익률
6.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.01%
1년 예상 수익률
+6.77%
3년 예상 수익률
+47.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$2243만
(+18%)
자금 흐름
+US$1207만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.05%
보유액
87
신규
18
증가
33
축소
28
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$822만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$57만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$56.7만 |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$37.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$70.4만 |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$50.5만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$36.1만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.41% |
| 2 | 정보기술 | 22.6% |
| 3 | 건강관리 | 6.48% |
| 4 | 금융 | 3.08% |
| 5 | 산업재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2569만 | 17.69% |
579,098
+13,327
| +2% | +US$57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$1357만 | 9.34% |
276,675
-16
| -0% | -US$894 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1057만 | 7.28% |
36,543
+348
| +1% | +US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$824만 | 5.67% |
+161,383
| 신규 | +US$822만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86억
| US$786만 | 5.41% |
118,194
+6,221
| +6% | +US$40.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Danaher
DHR
US$1610억
| US$755만 | 5.2% |
39,643
-242
| -0.6% | -US$4.39만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$583만 | 4.02% |
139,787
+4,704
| +3% | +US$18.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$569만 | 3.92% |
152,717
+15,124
| +11% | +US$56.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$401만 | 2.76% |
103,342
+311
| +0.3% | +US$1.16만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$400만 | 2.75% |
74,062
+4,851
| +7% | +US$26.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$330만 | 2.27% |
82,120
+3,671
| +5% | +US$15.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$2.54억
| US$304만 | 2.09% |
73,126
-4,784
| -6% | -US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$301만 | 2.07% |
88,225
+8,083
| +10% | +US$27.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$238만 | 1.64% |
55,570
+3,679
| +7% | +US$14.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$224만 | 1.54% |
32,066
+10
| +0% | +US$668 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$201만 | 1.38% |
47,074
+3,595
| +8% | +US$14.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$189만 | 1.3% |
9,458
+607
| +7% | +US$12.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.43억
| US$158만 | 1.09% |
18,462
+591
| +3% | +US$4.71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$158만 | 1.09% |
38,881
+497
| +1% | +US$1.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$127만 | 0.88% |
9,308
-1,144
| -11% | -US$17.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$123만 | 0.85% |
2,934
+95
| +3% | +US$3.78만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$119만 | 0.82% |
32,339
+1,680
| +5% | +US$6.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$117만 | 0.81% |
2,458
+57
| +2% | +US$2.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$105만 | 0.72% |
6,627
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$103만 | 0.71% |
2,753
-532
| -16% | -US$21.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
CCP
MAM
HA
BPW
WC
ACMG
LWM
Schubert & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schubert & Co는 US$1.45억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Schubert & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1207만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, 161,383주를 보유했으며 가치는 US$824만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF으로, 보유분을 추정 US$50.5만 규모 줄였습니다.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF으로, US$824만 상당의 161,383주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schubert & Co로, 추정 증가액은 US$57만 규모예요.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Sustainability Core 1 ETF이며, 추정 감소액은 US$50.5만예요.
- Schubert & Co는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schubert & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 64%를 차지해요.
- Schubert & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Schubert & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Schubert & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.