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SC
Schubert & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
26.44%
Rendimiento estimado a 1 año
6.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.4 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.05%
Posición
87
Nuevas
18
Aumentadas
33
Reducidas
28
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 570 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 567 k |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 401 k |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 704 k |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 505 k |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 361 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 218 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.41% |
| 2 | Tecnología | 22.6% |
| 3 | Atención médica | 6.48% |
| 4 | Finanzas | 3.08% |
| 5 | Industriales | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 25.7 M | 17.69% |
579,098
+13,327
| +2% | +USD 570 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 13.6 M | 9.34% |
276,675
-16
| -0% | -USD 894 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 7.28% |
36,543
+348
| +1% | +USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 8.24 M | 5.67% |
+161,383
| Nuevas | +USD 8.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
| USD 7.86 M | 5.41% |
118,194
+6,221
| +6% | +USD 401 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 7.55 M | 5.2% |
39,643
-242
| -0.6% | -USD 43.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 5.83 M | 4.02% |
139,787
+4,704
| +3% | +USD 188 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 5.69 M | 3.92% |
152,717
+15,124
| +11% | +USD 567 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 4.01 M | 2.76% |
103,342
+311
| +0.3% | +USD 11.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4 M | 2.75% |
74,062
+4,851
| +7% | +USD 267 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 3.3 M | 2.27% |
82,120
+3,671
| +5% | +USD 152 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 254 M
| USD 3.04 M | 2.09% |
73,126
-4,784
| -6% | -USD 195 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 3.01 M | 2.07% |
88,225
+8,083
| +10% | +USD 274 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
| USD 2.38 M | 1.64% |
55,570
+3,679
| +7% | +USD 148 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.24 M | 1.54% |
32,066
+10
| +0% | +USD 668 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 2.01 M | 1.38% |
47,074
+3,595
| +8% | +USD 147 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.89 M | 1.3% |
9,458
+607
| +7% | +USD 125 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 443 M
| USD 1.58 M | 1.09% |
18,462
+591
| +3% | +USD 47.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 1.58 M | 1.09% |
38,881
+497
| +1% | +USD 19.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.27 M | 0.88% |
9,308
-1,144
| -11% | -USD 171 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.23 M | 0.85% |
2,934
+95
| +3% | +USD 37.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.82% |
32,339
+1,680
| +5% | +USD 61.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.17 M | 0.81% |
2,458
+57
| +2% | +USD 23.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.72% |
6,627
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.03 M | 0.71% |
2,753
-532
| -16% | -USD 215 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
CCP
MAM
HA
BPW
WC
ACMG
LWM
Revisión del portafolio de Schubert & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schubert & Co mantenía 87 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 18% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Schubert & Co destinó USD 12.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 161,383 acciones con un valor de USD 8.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, por un valor estimado de USD 505 k.
- La mayor compra de Schubert & Co en T2 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 161,383 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Schubert & Co fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Schubert & Co durante T2 2026 fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, con un recorte estimado de USD 505 k.
- Schubert & Co cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 704 k.
- Las diez principales posiciones de Schubert & Co representan 64% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Schubert & Co abrió 18 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schubert & Co aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Schubert & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.