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SC
Schubert & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
26.44%
Rendimiento estimado a 1 año
6.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.4 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.05%
Posición
87
Nuevas
18
Aumentadas
33
Reducidas
28
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 570 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 567 k |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 401 k |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 704 k |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 505 k |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 361 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 218 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.41% |
| 2 | Tecnología | 22.6% |
| 3 | Atención médica | 6.48% |
| 4 | Finanzas | 3.08% |
| 5 | Industriales | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
USD 123 mil M
| USD 381 k | 0.26% |
1,899
-518
| -21% | -USD 99.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
52
Caris Life Sciences
CAI
USD 8678 M
| USD 376 k | 0.26% |
+21,105
| Nuevas | +USD 378 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 365 k | 0.25% |
1,114
-256
| -19% | -USD 79.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 354 k | 0.24% |
178
+2
| +1% | +USD 3.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 348 k | 0.24% |
1,369
-421
| -24% | -USD 98.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 343 k | 0.24% |
+1,138
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 428 M
| USD 337 k | 0.23% |
7,619
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 337 k | 0.23% |
+527
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 336 k | 0.23% |
+2,407
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
ASE Group
ASX
USD 106 mil M
| USD 322 k | 0.22% |
+7,147
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 321 k | 0.22% |
2,191
-585
| -21% | -USD 85.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
62
Carpenter Technology
CRS
USD 18.8 mil M
| USD 316 k | 0.22% |
+513
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Riot Platforms
RIOT
USD 5242 M
| USD 310 k | 0.21% |
11,315
+59
| +0.5% | +USD 1.33 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 308 k | 0.21% |
1,301
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
Primoris Services
PRIM
USD 4011 M
| USD 304 k | 0.21% |
3,072
-87
| -3% | -USD 11.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 299 k | 0.21% |
+414
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
Radian Group
RDN
USD 4514 M
| USD 294 k | 0.2% |
7,794
-124
| -2% | -USD 4.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
68
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 285 k | 0.2% |
2,513
-795
| -24% | -USD 98.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
69
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 280 k | 0.19% |
+647
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8754 M
| USD 274 k | 0.19% |
+2,128
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Main Street Capital
MAIN
USD 4970 M
| USD 272 k | 0.19% |
5,234
-1,837
| -26% | -USD 96.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
USD 165 M
| USD 270 k | 0.19% |
+4,418
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 260 k | 0.18% |
520
-2
| -0.4% | -USD 962 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 256 k | 0.18% |
+441
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 254 k | 0.18% |
977
-5
| -0.5% | -USD 1.23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RCM
CCP
MAM
HA
BPW
WC
ACMG
LWM
Revisión del portafolio de Schubert & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schubert & Co mantenía 87 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 18% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Schubert & Co destinó USD 12.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 161,383 acciones con un valor de USD 8.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, por un valor estimado de USD 505 k.
- La mayor compra de Schubert & Co en T2 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 161,383 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Schubert & Co fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Schubert & Co durante T2 2026 fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, con un recorte estimado de USD 505 k.
- Schubert & Co cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 704 k.
- Las diez principales posiciones de Schubert & Co representan 64% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Schubert & Co abrió 18 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schubert & Co aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Schubert & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.