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SC
Schubert & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
26.44%
Rendimiento estimado a 1 año
6.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.4 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.05%
Posición
87
Nuevas
18
Aumentadas
33
Reducidas
28
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 570 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 567 k |
| 4 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 401 k |
| 5 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+USD 378 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 704 k |
| 2 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 505 k |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 361 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 218 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.41% |
| 2 | Tecnología | 22.6% |
| 3 | Salud | 6.48% |
| 4 | Finanzas | 3.08% |
| 5 | Industriales | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Kinder Morgan
KMI
USD 74.5 mil M
| USD 252 k | 0.17% |
7,880
-801
| -9% | -USD 25.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 236 k | 0.16% |
938
-22
| -2% | -USD 4.73 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
78
Caterpillar
CAT
USD 337 mil M
| USD 227 k | 0.16% |
+213
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 223 k | 0.15% |
+2,526
| Nuevas | +USD 182 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
BHP
BHP
USD 209 mil M
| USD 217 k | 0.15% |
+2,605
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 202 k | 0.14% |
+9,989
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 201 k | 0.14% |
+208
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
83
ConocoPhillips
COP
USD 172 mil M
| – | – |
-2,738
| Cerradas | -USD 361 k | – |
|
|
84
Coca-Cola
KO
USD 401 mil M
| – | – |
-2,863
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
85
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| – | – |
-1,360
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
86
Shell
SHEL
USD 297 mil M
| – | – |
-2,285
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
|
87
AT&T
T
USD 161 mil M
| – | – |
-24,296
| Cerradas | -USD 704 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Schubert & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schubert & Co mantenía 87 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 18% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Schubert & Co destinó USD 12.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 161,383 acciones con un valor de USD 8.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, por un valor estimado de USD 505 k.
- La mayor compra de Schubert & Co en T2 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 161,383 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Schubert & Co fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 570 k.
- La mayor reducción de Schubert & Co durante T2 2026 fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, con un recorte estimado de USD 505 k.
- Schubert & Co cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 704 k.
- Las diez principales posiciones de Schubert & Co representan 64% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
- Schubert & Co abrió 18 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schubert & Co aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Schubert & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.