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LWM

LightSquare Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 145 M Rotación 21.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.06%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
Flujo de capital
-USD 4.61 M
Flujo de capital %
-3.18%
10 principales posiciones (%)
47.79%
Posición
110
Nuevas
18
Aumentadas
28
Reducidas
56
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ODFL
Old Dominion Freight Line
ODFL
+USD 798 k
2
icono de EAT
Brinker International
EAT
+USD 738 k
3
icono de INDV
Indivior Pharmaceuticals
INDV
+USD 544 k
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 483 k
5
icono de CARE
Carter Bankshares
CARE
+USD 398 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 1.42 M
2
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.1 M
3
icono de DY
Dycom Industries
DY
+USD 841 k
4
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 625 k
5
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 625 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.15%
2 Tecnología 10.61%
3 Industriales 3.81%
4 Servicios de comunicación 2.81%
5 Consumo discrecional 2.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 17.6 M 12.14%
92,415
-8,308
-8% -USD 1.42 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 11.9 M 8.24%
54,815
-5,287
-9% -USD 1.1 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VUG
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 7.42 M 5.12%
86,142
-7,428
-8% -USD 625 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.85 M 4.03%
24,728
-2,721
-10% -USD 625 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLF
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 5.35 M 3.69%
99,827
-7,262
-7% -USD 377 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLI
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 5.31 M 3.66%
28,662
-2,109
-7% -USD 367 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VYM
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 4.08 M 2.81%
25,819
-2,594
-9% -USD 405 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLY
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 4.01 M 2.76%
34,174
-2,412
-7% -USD 282 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLV
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 4 M 2.76%
25,226
-1,596
-6% -USD 237 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.74 M 2.58%
18,695
+49
+0.3% +USD 10.1 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SHY
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 3.4 M 2.34%
41,360
-206
-0.5% -USD 16.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLC
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
USD 3.38 M 2.33%
31,510
-1,948
-6% -USD 222 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SJNK
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
USD 3.21 M 2.21%
128,164
-9,449
-7% -USD 237 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.06 M 2.11%
10,573
+1,303
+14% +USD 373 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLP
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 2.97 M 2.05%
35,793
-2,458
-6% -USD 205 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPYI
16
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
USD 2.72 M 1.87%
51,225
+565
+1% +USD 29.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IGSB
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 2.54 M 1.75%
48,522
-3,537
-7% -USD 185 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JNK
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 2.4 M 1.66%
24,924
-1,843
-7% -USD 178 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLRE
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 2.25 M 1.55%
51,191
-3,802
-7% -USD 167 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLB
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
USD 2.12 M 1.46%
41,736
-3,003
-7% -USD 154 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.79 M 1.24%
4,804
+10
+0.2% +USD 4.05 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SHV
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 1.75 M 1.2%
15,834
+229
+1% +USD 25.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IGIB
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 1.55 M 1.07%
29,158
-2,102
-7% -USD 112 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEI
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 1.26 M 0.87%
10,714
-769
-7% -USD 90.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VRT
25
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 1.22 M 0.84%
3,632
-40
-1% -USD 12.7 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

DCU
Dara Capital US Miami, Florida AUM de USD 145 M
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California AUM de USD 145 M 25.76% Rendimiento estimado a 1 año
VGDSS
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost Bratislava AUM de USD 145 M
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts AUM de USD 145 M
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois AUM de USD 145 M
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin AUM de USD 145 M 15.89% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Schubert & Co Mckinney, Texas AUM de USD 145 M 6.77% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
RMR Capital Management Tustin, California AUM de USD 145 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de LightSquare Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, LightSquare Wealth Management mantenía 110 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

LightSquare Wealth Management registró retiros netos por USD 4.61 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Dycom Industries, una posición estimada en USD 841 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, LightSquare Wealth Management abrió una nueva posición en Old Dominion Freight Line por valor de USD 801 k.

  • La mayor compra de LightSquare Wealth Management en T2 2026 fue Old Dominion Freight Line: 3,698 acciones por un valor de USD 801 k.
  • LightSquare Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 373 k.
  • La mayor reducción de LightSquare Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
  • LightSquare Wealth Management cerró por completo su posición en Dycom Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 841 k.
  • Las diez principales posiciones de LightSquare Wealth Management representan 48% de su cartera de USD 145 M en T2 2026.
  • LightSquare Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de LightSquare Wealth Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.

Según el Informe 13F de LightSquare Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.