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LWM
LightSquare Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
21.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.06%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$1156萬
(+8.7%)
資金流向
-US$461萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.79%
持股
110
新
18
增持
28
減碼
56
已平倉
6
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$79.8萬 |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+US$73.8萬 |
| 3 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+US$54.4萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$48.3萬 |
| 5 |
Carter Bankshares
CARE
|
+US$39.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$142萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$110萬 |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$84.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$62.5萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$62.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.15% |
| 2 | 科技 | 10.61% |
| 3 | 工業 | 3.81% |
| 4 | 通訊服務 | 2.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1761萬 | 12.14% |
92,415
-8,308
| -8% | -US$142萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1195萬 | 8.24% |
54,815
-5,287
| -9% | -US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$742萬 | 5.12% |
86,142
-7,428
| -8% | -US$62.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$585萬 | 4.03% |
24,728
-2,721
| -10% | -US$62.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$535萬 | 3.69% |
99,827
-7,262
| -7% | -US$37.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$531萬 | 3.66% |
28,662
-2,109
| -7% | -US$36.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$408萬 | 2.81% |
25,819
-2,594
| -9% | -US$40.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$401萬 | 2.76% |
34,174
-2,412
| -7% | -US$28.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$400萬 | 2.76% |
25,226
-1,596
| -6% | -US$23.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$374萬 | 2.58% |
18,695
+49
| +0.3% | +US$1.01萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$340萬 | 2.34% |
41,360
-206
| -0.5% | -US$1.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$338萬 | 2.33% |
31,510
-1,948
| -6% | -US$22.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$321萬 | 2.21% |
128,164
-9,449
| -7% | -US$23.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$306萬 | 2.11% |
10,573
+1,303
| +14% | +US$37.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$297萬 | 2.05% |
35,793
-2,458
| -6% | -US$20.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$272萬 | 1.87% |
51,225
+565
| +1% | +US$2.97萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$254萬 | 1.75% |
48,522
-3,537
| -7% | -US$18.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$240萬 | 1.66% |
24,924
-1,843
| -7% | -US$17.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$225萬 | 1.55% |
51,191
-3,802
| -7% | -US$16.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$212萬 | 1.46% |
41,736
-3,003
| -7% | -US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$179萬 | 1.24% |
4,804
+10
| +0.2% | +US$4,046 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$175萬 | 1.2% |
15,834
+229
| +1% | +US$2.52萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$155萬 | 1.07% |
29,158
-2,102
| -7% | -US$11.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$126萬 | 0.87% |
10,714
-769
| -7% | -US$9.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vertiv
VRT
US$795億
| US$122萬 | 0.84% |
3,632
-40
| -1% | -US$1.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
DCU
ACMG
VGDSS
CRW
MAM
CCP
SC
RCM
LightSquare Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LightSquare Wealth Management持有110個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.33億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
LightSquare Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$461萬，平倉6個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Dycom Industries，這筆估值約為US$84.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的77%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，LightSquare Wealth Management新建了Old Dominion Freight Line的部位，價值US$80.1萬。
- LightSquare Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Old Dominion Freight Line：共買進3,698股，價值US$80.1萬。
- LightSquare Wealth Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$37.3萬。
- LightSquare Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$142萬。
- LightSquare Wealth Management於2026年第2季完全出清Dycom Industries，估計賣出金額為US$84.1萬。
- 在2026年第2季，LightSquare Wealth Management的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占48%。
- LightSquare Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉6個部位。
- LightSquare Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$1.45億。
根據LightSquare Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。