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SRPTWM
Split Rock Private Trading & Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.49億
週轉率
13.21%
1年估算報酬率
11.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.37%
1年估算報酬率
+11.64%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$292萬
(+2%)
資金流向
+US$1.26萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.5%
持股
53
新
4
增持
19
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$230萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$198萬 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$60.3萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$27.1萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$22.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$261萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$188萬 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$59.7萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$44.5萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.29% |
| 2 | 科技 | 8.84% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.68% |
| 4 | 工業 | 0.73% |
| 5 | 金融 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
North Shore Equity Rotation ETF
KOOL
US$5984萬
| US$5587萬 | 37.56% |
3,842,590
+11,506
| +0.3% | +US$16.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$855萬 | 5.75% |
11,554
-41
| -0.4% | -US$2.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$849萬 | 5.71% |
25,484
-44
| -0.2% | -US$1.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$716萬 | 4.81% |
141,315
-2,081
| -1% | -US$10.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$696萬 | 4.68% |
27,946
+81
| +0.3% | +US$2.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$622萬 | 4.18% |
166,009
+3,117
| +2% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Goaltender ETF
GTND
US$5547萬
| US$613萬 | 4.12% |
237,790
+4,647
| +2% | +US$11.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$549萬 | 3.69% |
140,827
+1,846
| +1% | +US$7.17萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$521萬 | 3.51% |
103,327
-8,785
| -8% | -US$44.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$520萬 | 3.5% |
64,570
+1,532
| +2% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$310萬 | 2.08% |
71,561
-58,255
| -45% | -US$261萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$265萬 | 1.78% |
54,752
+12,205
| +29% | +US$60.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$19.4億
| US$230萬 | 1.55% |
+46,330
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$221萬 | 1.48% |
40,769
+923
| +2% | +US$5.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67億
| US$214萬 | 1.44% |
83,217
+1,149
| +1% | +US$2.96萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$207萬 | 1.39% |
4,032
-113
| -3% | -US$5.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$199萬 | 1.34% |
+57,051
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$177萬 | 1.19% |
7,743
+12
| +0.2% | +US$2,573 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7億
| US$161萬 | 1.09% |
48,666
-514
| -1% | -US$1.77萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$3108萬
| US$104萬 | 0.7% |
7,370
+306
| +4% | +US$4.46萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$101萬 | 0.68% |
2,032
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$86.4萬 | 0.58% |
16,701
-18
| -0.1% | -US$934 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
US$1106萬
| US$81萬 | 0.54% |
12,531
+299
| +2% | +US$2.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$80.2萬 | 0.54% |
7,932
+826
| +12% | +US$8.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$79.1萬 | 0.53% |
1,232
-248
| -17% | -US$16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
JCM
PHIC
SIA
OIM
VFP
FTEA
HLA
WA
Split Rock Private Trading & Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Split Rock Private Trading & Wealth Management持有53個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.46億增加2%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Split Rock Private Trading & Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加19檔、減碼15檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共46,330股，價值US$230萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Total Bond ETF，估計金額為US$261萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為科技和非必需消費品。
- Split Rock Private Trading & Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF：共買進46,330股，價值US$230萬。
- Split Rock Private Trading & Wealth Management在2026年第3季增持First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$60.3萬。
- Split Rock Private Trading & Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$261萬。
- Split Rock Private Trading & Wealth Management於2026年第3季完全出清Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2026年第3季，Split Rock Private Trading & Wealth Management的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占78%。
- Split Rock Private Trading & Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Split Rock Private Trading & Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$1.49億。
根據Split Rock Private Trading & Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。