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SRPTWM

Split Rock Private Trading & Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 149 M Rotación 13.21%
Rendimiento estimado a 1 año 11.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.92 M
Flujo de capital
+USD 12.6 k
Flujo de capital %
0.01%
10 principales posiciones (%)
77.5%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+USD 2.3 M
2
icono de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+USD 1.98 M
3
icono de LMBS
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+USD 603 k
4
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 271 k
5
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 222 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 2.61 M
2
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 1.88 M
3
icono de JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+USD 597 k
4
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 445 k
5
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 219 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.29%
2 Tecnología 8.84%
3 Consumo discrecional 4.68%
4 Industriales 0.73%
5 Finanzas 0.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KOOL
1
North Shore Equity Rotation ETF
KOOL
USD 59.8 M
USD 55.9 M 37.56%
3,842,590
+11,506
+0.3% +USD 167 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 8.55 M 5.75%
11,554
-41
-0.4% -USD 29.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.49 M 5.71%
25,484
-44
-0.2% -USD 14.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de TFLO
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 7.16 M 4.81%
141,315
-2,081
-1% -USD 105 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.96 M 4.68%
27,946
+81
+0.3% +USD 20.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BUFR
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 6.22 M 4.18%
166,009
+3,117
+2% +USD 116 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GTND
7
Goaltender ETF
GTND
USD 55.5 M
USD 6.13 M 4.12%
237,790
+4,647
+2% +USD 118 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SFLR
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
USD 5.49 M 3.69%
140,827
+1,846
+1% +USD 71.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de JAAA
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 5.21 M 3.51%
103,327
-8,785
-8% -USD 445 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLP
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 5.2 M 3.5%
64,570
+1,532
+2% +USD 129 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FBND
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 3.1 M 2.08%
71,561
-58,255
-45% -USD 2.61 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de LMBS
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 2.65 M 1.78%
54,752
+12,205
+29% +USD 603 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de CSHI
13
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1935 M
USD 2.3 M 1.55%
+46,330
Nuevas +USD 2.3 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de NOBL
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 2.21 M 1.48%
40,769
+923
+2% +USD 52.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBIE
15
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
USD 267 M
USD 2.14 M 1.44%
83,217
+1,149
+1% +USD 29.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.07 M 1.39%
4,032
-113
-3% -USD 52.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BALT
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
USD 1.99 M 1.34%
+57,051
Nuevas +USD 1.98 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.77 M 1.19%
7,743
+12
+0.2% +USD 2.57 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FGD
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1574 M
USD 1.61 M 1.09%
48,666
-514
-1% -USD 17.7 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de GLDI
20
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
USD 31.1 M
USD 1.04 M 0.7%
7,370
+306
+4% +USD 44.6 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.01 M 0.68%
2,032
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPEM
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 864 k 0.58%
16,701
-18
-0.1% -USD 934
2026 Q1
2 trimestres
icono de SLVO
23
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
USD 11.1 M
USD 810 k 0.54%
12,531
+299
+2% +USD 20.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MUB
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 802 k 0.54%
7,932
+826
+12% +USD 86.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PWR
25
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 791 k 0.53%
1,232
-248
-17% -USD 160 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

JCM
J2 Capital Management Troy, Michigan AUM de USD 149 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
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Pine Haven Investment Counsel Fairhaven, Massachusetts AUM de USD 149 M 23.2% Rendimiento estimado a 1 año
SIA
Sage Investment Advisers Wappingers Falls, New York AUM de USD 149 M
OIM
Oder Investment Management Woodland Hills, California AUM de USD 149 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año
VFP
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FTEA
Forty-three Eighteen Advisors Bentonville, Arkansas AUM de USD 149 M
HLA
Hamilton Lane Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 149 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Whipplewood Advisors Littleton, Colorado AUM de USD 149 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Split Rock Private Trading & Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Split Rock Private Trading & Wealth Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 2% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Split Rock Private Trading & Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 19, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 46,330 acciones con un valor de USD 2.3 M. La mayor venta fue Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.61 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Split Rock Private Trading & Wealth Management en T3 2026 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 46,330 acciones por un valor de USD 2.3 M.
  • Split Rock Private Trading & Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 603 k.
  • La mayor reducción de Split Rock Private Trading & Wealth Management durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.61 M.
  • Split Rock Private Trading & Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.88 M.
  • Las diez principales posiciones de Split Rock Private Trading & Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 149 M en T3 2026.
  • Split Rock Private Trading & Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Split Rock Private Trading & Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.

Según el Informe 13F de Split Rock Private Trading & Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.