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SRPTWM
Split Rock Private Trading & Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.49億
売買回転率
13.21%
推定1年リターン
11.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+11.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.49億
運用資産残高の伸び率
+$292万
(+2%)
資金フロー
+$1.26万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.5%
保有額
53
新規
4
買い増し
19
減少
15
解消
3
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$230万 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$198万 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$60.3万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$27.1万 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$22.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$261万 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$188万 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$59.7万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$44.5万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.29% |
| 2 | 情報技術 | 8.84% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.68% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.73% |
| 5 | 金融 | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
North Shore Equity Rotation ETF
KOOL
$5984万
| $5587万 | 37.56% |
3,842,590
+11,506
| +0.3% | +$16.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $855万 | 5.75% |
11,554
-41
| -0.4% | -$2.93万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $849万 | 5.71% |
25,484
-44
| -0.2% | -$1.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $716万 | 4.81% |
141,315
-2,081
| -1% | -$10.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $696万 | 4.68% |
27,946
+81
| +0.3% | +$2.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $622万 | 4.18% |
166,009
+3,117
| +2% | +$11.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Goaltender ETF
GTND
$5547万
| $613万 | 4.12% |
237,790
+4,647
| +2% | +$11.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $549万 | 3.69% |
140,827
+1,846
| +1% | +$7.17万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $521万 | 3.51% |
103,327
-8,785
| -8% | -$44.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $520万 | 3.5% |
64,570
+1,532
| +2% | +$12.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $310万 | 2.08% |
71,561
-58,255
| -45% | -$261万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $265万 | 1.78% |
54,752
+12,205
| +29% | +$60.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
13
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
$19.4億
| $230万 | 1.55% |
+46,330
| 新規 | +$230万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $221万 | 1.48% |
40,769
+923
| +2% | +$5.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
$2.67億
| $214万 | 1.44% |
83,217
+1,149
| +1% | +$2.96万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $207万 | 1.39% |
4,032
-113
| -3% | -$5.23万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $199万 | 1.34% |
+57,051
| 新規 | +$198万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $177万 | 1.19% |
7,743
+12
| +0.2% | +$2,573 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $161万 | 1.09% |
48,666
-514
| -1% | -$1.77万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
$3108万
| $104万 | 0.7% |
7,370
+306
| +4% | +$4.46万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $101万 | 0.68% |
2,032
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $86.4万 | 0.58% |
16,701
-18
| -0.1% | -$934 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
$1106万
| $81万 | 0.54% |
12,531
+299
| +2% | +$2.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $80.2万 | 0.54% |
7,932
+826
| +12% | +$8.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Quanta Services
PWR
$950億
| $79.1万 | 0.53% |
1,232
-248
| -17% | -$16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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WA
Split Rock Private Trading & Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Split Rock Private Trading & Wealth Managementは53銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.46億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Split Rock Private Trading & Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、19件増加しました、15件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は46,330株、評価額は$230万でした。 最も大きな売却はFidelity Total Bond ETFで、推定額は$261万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Split Rock Private Trading & Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は46,330株、評価額は$230万でした。
- Split Rock Private Trading & Wealth Managementは2026年第3四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.3万でした。
- Split Rock Private Trading & Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$261万相当を減らしました。
- Split Rock Private Trading & Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Split Rock Private Trading & Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの78%を占めています。
- Split Rock Private Trading & Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Split Rock Private Trading & Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$1.49億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のSplit Rock Private Trading & Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。