Fiduciary Advisors Inc ポートフォリオ保有銘柄

Fiduciary Advisors Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Fiduciary Advisors Incは174銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.49億から0.08%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Fiduciary Advisors Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 19件、51件増加しました、24件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFで、保有株数は9,782株、評価額は$39.3万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$757万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• Fiduciary Advisors Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFで、株数は9,782株、評価額は$39.3万でした。
• Fiduciary Advisors Incは2026年第3四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
• Fiduciary Advisors Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$119万相当を減らしました。
• Fiduciary Advisors Incは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$757万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Advisors Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの70%を占めています。
• Fiduciary Advisors Incは2026年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
• Fiduciary Advisors Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%増加し、$1.49億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Advisors Incの 13F報告書 に基づいています。