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FAI
Fiduciary Advisors Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
28,16%
Retorno est. (1 ano)
11,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,8%
Retorno est. (1 ano)
+11,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 125 mil
(+0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 1,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,64%
Posição
174
Nova
19
Aumentada
51
Reduzida
24
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,57 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 763 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,07% |
| 2 | Financeiro | 1,6% |
| 3 | Tecnologia | 0,43% |
| 4 | Saúde | 0,26% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 16,2 mi | 10,9% |
190.809
+53.365
| +39% | +US$ 4,59 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,8 mi | 10,62% |
22.539
-578
| -3% | -US$ 404 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 14,4 mi | 9,68% |
304.819
+33.844
| +12% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 12,4 mi | 8,34% |
43.610
+1.242
| +3% | +US$ 370 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 11 mi | 7,38% |
108.603
+30.179
| +38% | +US$ 3,12 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,55 mi | 5,75% |
109.062
-9.382
| -8% | -US$ 763 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,02 mi | 4,72% |
32.480
-840
| -3% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 6,73 mi | 4,52% |
23.823
+54
| +0,2% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 6,53 mi | 4,39% |
42.049
+12.397
| +42% | +US$ 1,94 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,97 mi | 3,34% |
32.041
+894
| +3% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,74 mi | 3,19% |
49.951
-866
| -2% | -US$ 83,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,45 mi | 2,99% |
53.661
-79
| -0,1% | -US$ 6,64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,3 mi | 2,89% |
36.491
+12.359
| +51% | +US$ 1,54 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,87 mi | 2,6% |
50.046
-1.418
| -3% | -US$ 111 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,82 mi | 1,9% |
7.546
+57
| +0,8% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,59 mi | 1,74% |
3.380
-76
| -2% | -US$ 58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,01 mi | 1,35% |
40.837
+21.272
| +109% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,91 mi | 1,29% |
14.064
-99
| -0,7% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,82 mi | 1,22% |
23.780
-122
| -0,5% | -US$ 9,43 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,9% |
3.807
-151
| -4% | -US$ 52,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,25 mi | 0,84% |
5.404
-4.872
| -47% | -US$ 1,19 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,24 mi | 0,84% |
22.826
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,76% |
14.285
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,69% |
6.163
-62
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 908 mil | 0,61% |
12.623
-820
| -6% | -US$ 61,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fiduciary Advisors Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fiduciary Advisors Inc detinha 174 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 0,08% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fiduciary Advisors Inc mostra 19 novas, 51 aumentaram, 24 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF: 9.782 ações no valor de US$ 393 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 7,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Fiduciary Advisors Inc no T3 2026 foi Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF: 9.782 ações no valor de US$ 393 mil.
- Fiduciary Advisors Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de Fiduciary Advisors Inc em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Fiduciary Advisors Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,57 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Advisors Inc representam 70% de sua carteira de US$ 149 mi no T3 2026.
- Fiduciary Advisors Inc abriu 19 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Advisors Inc subiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Advisors Inc referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.