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LWM
LightSquare Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,79%
Posição
110
Nova
18
Aumentada
28
Reduzida
56
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 798 mil |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+US$ 738 mil |
| 3 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+US$ 544 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 483 mil |
| 5 |
Carter Bankshares
CARE
|
+US$ 398 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 841 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 625 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,15% |
| 2 | Tecnologia | 10,61% |
| 3 | Industriais | 3,81% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 17,6 mi | 12,14% |
92.415
-8.308
| -8% | -US$ 1,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,9 mi | 8,24% |
54.815
-5.287
| -9% | -US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,42 mi | 5,12% |
86.142
-7.428
| -8% | -US$ 625 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,85 mi | 4,03% |
24.728
-2.721
| -10% | -US$ 625 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,35 mi | 3,69% |
99.827
-7.262
| -7% | -US$ 377 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 5,31 mi | 3,66% |
28.662
-2.109
| -7% | -US$ 367 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,08 mi | 2,81% |
25.819
-2.594
| -9% | -US$ 405 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 4,01 mi | 2,76% |
34.174
-2.412
| -7% | -US$ 282 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4 mi | 2,76% |
25.226
-1.596
| -6% | -US$ 237 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,74 mi | 2,58% |
18.695
+49
| +0,3% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,4 mi | 2,34% |
41.360
-206
| -0,5% | -US$ 16,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,38 mi | 2,33% |
31.510
-1.948
| -6% | -US$ 222 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 3,21 mi | 2,21% |
128.164
-9.449
| -7% | -US$ 237 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,06 mi | 2,11% |
10.573
+1.303
| +14% | +US$ 373 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,97 mi | 2,05% |
35.793
-2.458
| -6% | -US$ 205 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 2,72 mi | 1,87% |
51.225
+565
| +1% | +US$ 29,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 2,54 mi | 1,75% |
48.522
-3.537
| -7% | -US$ 185 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 2,4 mi | 1,66% |
24.924
-1.843
| -7% | -US$ 178 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,25 mi | 1,55% |
51.191
-3.802
| -7% | -US$ 167 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,12 mi | 1,46% |
41.736
-3.003
| -7% | -US$ 154 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,79 mi | 1,24% |
4.804
+10
| +0,2% | +US$ 4,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,75 mi | 1,2% |
15.834
+229
| +1% | +US$ 25,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,55 mi | 1,07% |
29.158
-2.102
| -7% | -US$ 112 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,26 mi | 0,87% |
10.714
-769
| -7% | -US$ 90,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,84% |
3.632
-40
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de LightSquare Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LightSquare Wealth Management detinha 110 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
LightSquare Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 4,61 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Dycom Industries, uma posição estimada em US$ 841 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, LightSquare Wealth Management abriu uma nova posição em Old Dominion Freight Line no valor de US$ 801 mil.
- A maior compra de LightSquare Wealth Management no T2 2026 foi Old Dominion Freight Line: 3.698 ações no valor de US$ 801 mil.
- LightSquare Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 373 mil.
- A maior redução de LightSquare Wealth Management em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
- LightSquare Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dycom Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 841 mil.
- As dez maiores posições de LightSquare Wealth Management representam 48% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- LightSquare Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de LightSquare Wealth Management subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LightSquare Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.