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LWM

LightSquare Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,79 %
Position
110
Neu
18
Aufgestockt
28
Reduziert
56
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+798.477 $
2
EAT-Symbol
Brinker International
EAT
+737.687 $
3
INDV-Symbol
Indivior Pharmaceuticals
INDV
+544.137 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+483.282 $
5
CARE-Symbol
Carter Bankshares
CARE
+398.052 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,42 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,1 Mio. $
3
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+840.951 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+625.013 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+624.797 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,15 %
2 Technologie 10,61 %
3 Industrie 3,81 %
4 Kommunikationsdienste 2,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
17,6 Mio. $ 12,14 %
92.415
-8.308
-8 % -1,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,24 %
54.815
-5.287
-9 % -1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,42 Mio. $ 5,12 %
86.142
-7.428
-8 % -625.013 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,03 %
24.728
-2.721
-10 % -624.797 $
2026 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,69 %
99.827
-7.262
-7 % -377.433 $
2026 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,66 %
28.662
-2.109
-7 % -366.502 $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,81 %
25.819
-2.594
-9 % -405.408 $
2026 Q1
1 Quartal
XLY-Symbol
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,76 %
34.174
-2.412
-7 % -281.540 $
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4 Mio. $ 2,76 %
25.226
-1.596
-6 % -237.436 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,58 %
18.695
+49
+0,3 % +10.075 $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,34 %
41.360
-206
-0,5 % -16.938 $
2026 Q1
1 Quartal
XLC-Symbol
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,33 %
31.510
-1.948
-6 % -221.992 $
2026 Q1
1 Quartal
SJNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,21 %
128.164
-9.449
-7 % -236.672 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,06 Mio. $ 2,11 %
10.573
+1.303
+14 % +372.705 $
2026 Q1
1 Quartal
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,05 %
35.793
-2.458
-6 % -205.287 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYI-Symbol
16
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,87 %
51.225
+565
+1 % +29.724 $
2026 Q1
1 Quartal
IGSB-Symbol
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,75 %
48.522
-3.537
-7 % -185.412 $
2026 Q1
1 Quartal
JNK-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,66 %
24.924
-1.843
-7 % -177.527 $
2026 Q1
1 Quartal
XLRE-Symbol
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,55 %
51.191
-3.802
-7 % -167.186 $
2026 Q1
1 Quartal
XLB-Symbol
20
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,46 %
41.736
-3.003
-7 % -154.022 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,79 Mio. $ 1,24 %
4.804
+10
+0,2 % +4.046 $
2026 Q1
1 Quartal
SHV-Symbol
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,2 %
15.834
+229
+1 % +25.242 $
2026 Q1
1 Quartal
IGIB-Symbol
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,07 %
29.158
-2.102
-7 % -111.721 $
2026 Q1
1 Quartal
IEI-Symbol
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,87 %
10.714
-769
-7 % -90.540 $
2026 Q1
1 Quartal
VRT-Symbol
25
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,84 %
3.632
-40
-1 % -12.686 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DCU
Dara Capital US Miami, Florida 145 Mio. $ AUM
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VGDSS
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost Bratislava 145 Mio. $ AUM
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schubert & Co Mckinney, Texas 145 Mio. $ AUM 6,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
RMR Capital Management Tustin, California 145 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LightSquare Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LightSquare Wealth Management 110 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

LightSquare Wealth Management zog im Q2 2026 netto 4,61 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dycom Industries – eine Position im geschätzten Wert von 840.951 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete LightSquare Wealth Management eine neue Position in Old Dominion Freight Line im Wert von 800.987 $.

  • Der größte Kauf von LightSquare Wealth Management im Q2 2026 war Old Dominion Freight Line: 3.698 Aktien im Wert von 800.987 $.
  • LightSquare Wealth Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 372.705 $.
  • Der größte Positionsabbau von LightSquare Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • LightSquare Wealth Management hat seine Position in Dycom Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 840.951 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LightSquare Wealth Management machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • LightSquare Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LightSquare Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von LightSquare Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .