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HA

Heffernan Advisory Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss %
24,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,45 %
Position
60
Neu
17
Aufgestockt
30
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+31,7 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,49 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,42 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,4 Mio. $
5
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+12,4 Mio. $
2
MXL-Symbol
MaxLinear
MXL
+256.060 $
3
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+215.949 $
4
LVHD-Symbol
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
+70.732 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4.123 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,15 %
2 Finanzwesen 20,54 %
3 Technologie 4,24 %
4 Kommunikationsdienste 0,71 %
5 Industrie 0,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
46,6 Mio. $ 31,28 %
1.160.813
+11.971
+1 % +496.196 $
2025 Q4
3 Quartale
AJG-Symbol
2
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
28,8 Mio. $ 19,37 %
+126.416
Neu +31,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
15 Mio. $ 10,1 %
338.172
+55.417
+20 % +2,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
8,89 Mio. $ 5,97 %
191.280
+29.520
+18 % +1,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
8,24 Mio. $ 5,54 %
219.143
+37.054
+20 % +1,42 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFGX-Symbol
6
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
6,02 Mio. $ 4,05 %
117.800
+20.733
+21 % +1,08 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFEM-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,52 %
94.472
+14.908
+19 % +588.121 $
2025 Q4
3 Quartale
LVHD-Symbol
8
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
3,62 Mio. $ 2,43 %
87.418
-1.603
-2 % -70.732 $
2025 Q4
3 Quartale
DGCB-Symbol
9
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,18 %
62.400
+14.357
+30 % +764.970 $
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
10
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,02 %
1.650
+750
+83 % +640.419 $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,92 %
3.659
-11
-0,3 % -4.123 $
2025 Q4
3 Quartale
UTES-Symbol
12
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,9 %
19.101
-45
-0,2 % -3.441 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,81 %
1.590
+910
+134 % +691.299 $
2026 Q2
1 Quartal
DFNM-Symbol
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,8 %
25.930
– –
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,71 %
8.400
+4.400
+110 % +522.829 $
2026 Q2
1 Quartal
IBMO-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
532 Mio. $
837.505 $ 0,56 %
32.664
– –
2025 Q4
3 Quartale
IBMP-Symbol
17
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
835.242 $ 0,56 %
33.092
– –
2025 Q4
3 Quartale
IBMQ-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
833.341 $ 0,56 %
33.148
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMLP-Symbol
19
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
770.736 $ 0,52 %
14.859
-69
-0,5 % -3.757 $
2025 Q4
3 Quartale
DFGR-Symbol
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
760.105 $ 0,51 %
28.100
+5.419
+24 % +157.501 $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
759.195 $ 0,51 %
2.732
+1.832
+204 % +538.010 $
2026 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
702.573 $ 0,47 %
1.274
+180
+16 % +101.203 $
2025 Q4
3 Quartale
MRVL-Symbol
23
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
625.913 $ 0,42 %
2.369
+1.173
+98 % +263.018 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
557.009 $ 0,37 %
1.086
+322
+42 % +148.912 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
523.903 $ 0,35 %
1.458
+417
+40 % +152.428 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Vested Financial Planning San Carlos, California 149 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pine Haven Investment Counsel Fairhaven, Massachusetts 149 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Seven Mile Advisory Ewing, New Jersey 149 Mio. $ AUM 37,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
J2 Capital Management Troy, Michigan 149 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Sage Investment Advisers Wappingers Falls, New York 149 Mio. $ AUM
FTEA
Forty-three Eighteen Advisors Bentonville, Arkansas 149 Mio. $ AUM
CC
Cannell Capital Alta, Wyoming 149 Mio. $ AUM 39,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Heffernan Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 60 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Heffernan Advisory investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arthur J. Gallagher & Co: 126.416 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF; sie wurde auf 70.732 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Heffernan Advisory im Q3 2026 war Arthur J. Gallagher & Co: 126.416 Aktien im Wert von 28,8 Mio. $.
  • Heffernan Advisory hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Heffernan Advisory im Q3 2026 entfiel auf Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 70.732 $.
  • Heffernan Advisory hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Heffernan Advisory machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Heffernan Advisory eröffnete 17 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Heffernan Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .