Heffernan Advisorys Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heffernan Advisory Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,19 Mio. $	Halten	25.930	–	–	0,8 %	14
2026 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	25.930 +1.033	+4 %	+49.817 $	1,05 %	12
2026 Q1	1,19 Mio. $	Halten	24.897	–	–	1,11 %	11
2025 Q4	1,2 Mio. $	Kaufen	+24.897	Neu	+1,2 Mio. $	1,15 %	12

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wheelhouse Advisory Group St. Louis, Missouri 378 Mio. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Heffernan Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Heffernan Advisory hielt seine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q3 2026 mit 25.930 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 25.930 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
Heffernan Advisory ließ seinen Bestand an Dimensional National Municipal Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 0,8 % des Portfolios von Heffernan Advisory aus und war dessen Position auf Rang 14.
Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Heffernan Advisory in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .