Wir sind mit live! Mehr erfahren
SWR

Spahn Wealth & Retirement Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 42,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,9 Mio. $
Kapitalfluss
+65,1 Mio. $
Kapitalfluss %
41,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,22 %
Position
40
Neu
15
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+19,7 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+16,7 Mio. $
3
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+12,3 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,6 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,51 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,92 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+4,54 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,87 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,81 %
2 Finanzwesen 11 %
3 Technologie 6,15 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,78 %
5 Industrie 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 12,72 %
+181.212
Neu +19,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BOXX-Symbol
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
16,7 Mio. $ 10,77 %
+142.919
Neu +16,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRNY-Symbol
3
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
12,8 Mio. $ 8,22 %
+462.055
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,64 %
+14.018
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,46 Mio. $ 6,09 %
31.480
+8.035
+34 % +2,26 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,59 Mio. $ 4,89 %
37.957
-4.099
-10 % -842.777 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
6,89 Mio. $ 4,43 %
121.903
+110.628
+981 % +5,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,84 Mio. $ 4,4 %
19.349
-769
-4 % -274.833 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,77 Mio. $ 4,35 %
48.355
+920
+2 % +119.764 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,78 Mio. $ 3,72 %
13.744
-4.739
-26 % -1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,62 %
+35.452
Neu +5,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
12
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,49 %
+4.621
Neu +4,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
5,13 Mio. $ 3,3 %
113.179
+16.559
+17 % +749.987 $
2026 Q1
1 Quartal
IBKR-Symbol
14
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,88 %
51.442
+780
+2 % +64.919 $
2025 Q3
3 Quartale
IGV-Symbol
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,61 %
+44.850
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,49 %
+48.299
Neu +3,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,41 %
11.441
-80
-0,7 % -24.844 $
2025 Q2
4 Quartale
ILF-Symbol
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,87 %
+86.280
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,59 %
+6.725
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
20
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,34 %
+39.056
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,15 %
5.058
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPCX-Symbol
22
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,08 %
+9.784
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,94 %
5.028
-17.186
-77 % -4,92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,8 %
+37.539
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ETHA-Symbol
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,73 %
+31.624
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

EEL
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MQWP
Morey & Quinn Wealth Partners Omaha, Nebraska 155 Mio. $ AUM 27,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Ipsen Advisor Group Little Rock, Arkansas 155 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
GraniteShares Advisors New York 156 Mio. $ AUM 1,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Visa Foundation San Francisco, California 155 Mio. $ AUM 20,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLP
Financial Life Planners Tempe, Arizona 156 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spahn Wealth & Retirement für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spahn Wealth & Retirement 40 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 98 % gegenüber 78,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Spahn Wealth & Retirement investierte 65,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 181.212 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 5,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spahn Wealth & Retirement im Q2 2026 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 181.212 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
  • Spahn Wealth & Retirement hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spahn Wealth & Retirement im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Spahn Wealth & Retirement hat seine Position in Parker-Hannifin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spahn Wealth & Retirement machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Spahn Wealth & Retirement eröffnete 15 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spahn Wealth & Retirement stieg gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spahn Wealth & Retirement für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .