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SWR
Spahn Wealth & Retirement 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
42.5%
1년 추정 수익률
15.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.26%
1년 예상 수익률
+15.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$7685만
(+98%)
자금 흐름
+US$6511만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.22%
보유액
40
신규
15
증가
5
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1974만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$1668만 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$1229만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$964만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$527만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$551만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$492만 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$454만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$387만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$300만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.81% |
| 2 | 금융 | 11% |
| 3 | 정보기술 | 6.15% |
| 4 | 임의소비재 | 5.78% |
| 5 | 산업재 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1976만 | 12.72% |
+181,212
| 신규 | +US$1974만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1673만 | 10.77% |
+142,919
| 신규 | +US$1668만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$1278만 | 8.22% |
+462,055
| 신규 | +US$1229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1032만 | 6.64% |
+14,018
| 신규 | +US$964만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$946만 | 6.09% |
31,480
+8,035
| +34% | +US$226만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$759만 | 4.89% |
37,957
-4,099
| -10% | -US$84.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$689만 | 4.43% |
121,903
+110,628
| +981% | +US$509만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$684만 | 4.4% |
19,349
-769
| -4% | -US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2084억
| US$677만 | 4.35% |
48,355
+920
| +2% | +US$12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$578만 | 3.72% |
13,744
-4,739
| -26% | -US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$562만 | 3.62% |
+35,452
| 신규 | +US$527만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$543만 | 3.49% |
+4,621
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$513만 | 3.3% |
113,179
+16,559
| +17% | +US$75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$448만 | 2.88% |
51,442
+780
| +2% | +US$6.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$406만 | 2.61% |
+44,850
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$386만 | 2.49% |
+48,299
| 신규 | +US$386만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$374만 | 2.41% |
11,441
-80
| -0.7% | -US$2.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$291만 | 1.87% |
+86,280
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$248만 | 1.59% |
+6,725
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$209만 | 1.34% |
+39,056
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$178만 | 1.15% |
5,058
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$167만 | 1.08% |
+9,784
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$145만 | 0.94% |
5,028
-17,186
| -77% | -US$492만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$125만 | 0.8% |
+37,539
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2억
| US$113만 | 0.73% |
+31,624
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Spahn Wealth & Retirement의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spahn Wealth & Retirement는 US$1.55억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7857만에서 98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Spahn Wealth & Retirement는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6511만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 181,212주를 보유했으며 가치는 US$1976만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon으로, 보유분을 추정 US$551만 규모 줄였습니다.
- Spahn Wealth & Retirement의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$1976만 상당의 181,212주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spahn Wealth & Retirement로, 추정 증가액은 US$509만 규모예요.
- Spahn Wealth & Retirement의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$551만예요.
- Spahn Wealth & Retirement는 2026년 2분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spahn Wealth & Retirement의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 66%를 차지해요.
- Spahn Wealth & Retirement는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Spahn Wealth & Retirement의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 98% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Spahn Wealth & Retirement의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.