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FAI
Fiduciary Advisors Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
28.16%
1년 추정 수익률
11.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.8%
1년 예상 수익률
+11.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$12.5만
(+0.08%)
자금 흐름
+US$167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.64%
보유액
174
신규
19
증가
51
축소
24
청산됨
30
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$459만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$312만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$194만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$162만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$757만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$189만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$119만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$112만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$76.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.07% |
| 2 | 금융 | 1.6% |
| 3 | 정보기술 | 0.43% |
| 4 | 건강관리 | 0.26% |
| 5 | 필수소비재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1621만 | 10.9% |
190,809
+53,365
| +39% | +US$459만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1580만 | 10.62% |
22,539
-578
| -3% | -US$40.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1440만 | 9.68% |
304,819
+33,844
| +12% | +US$162만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1241만 | 8.34% |
43,610
+1,242
| +3% | +US$37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$1098만 | 7.38% |
108,603
+30,179
| +38% | +US$312만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$855만 | 5.75% |
109,062
-9,382
| -8% | -US$76.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$702만 | 4.72% |
32,480
-840
| -3% | -US$18.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$673만 | 4.52% |
23,823
+54
| +0.2% | +US$1.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$653만 | 4.39% |
42,049
+12,397
| +42% | +US$194만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$497만 | 3.34% |
32,041
+894
| +3% | +US$14.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$474만 | 3.19% |
49,951
-866
| -2% | -US$8.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$445만 | 2.99% |
53,661
-79
| -0.1% | -US$6.64천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$430만 | 2.89% |
36,491
+12,359
| +51% | +US$154만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$387만 | 2.6% |
50,046
-1,418
| -3% | -US$11.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$282만 | 1.9% |
7,546
+57
| +0.8% | +US$2.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$259만 | 1.74% |
3,380
-76
| -2% | -US$5.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$201만 | 1.35% |
40,837
+21,272
| +109% | +US$106만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$191만 | 1.29% |
14,064
-99
| -0.7% | -US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$182만 | 1.22% |
23,780
-122
| -0.5% | -US$9.43천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$134만 | 0.9% |
3,807
-151
| -4% | -US$5.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$125만 | 0.84% |
5,404
-4,872
| -47% | -US$119만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$124만 | 0.84% |
22,826
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$113만 | 0.76% |
14,285
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$102만 | 0.69% |
6,163
-62
| -1% | -US$1.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$90.8만 | 0.61% |
12,623
-820
| -6% | -US$6.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JCM
PHIC
SIA
OIM
VFP
FTEA
HLA
WA
Fiduciary Advisors Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Advisors Inc는 US$1.49억 상당의 174개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 0.08% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Fiduciary Advisors Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 51개 증가, 24개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF으로, 9,782주를 보유했으며 가치는 US$39.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Fiduciary Advisors Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF으로, US$39.3만 상당의 9,782주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Advisors Inc로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- Fiduciary Advisors Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Fiduciary Advisors Inc는 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$757만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Advisors Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 70%를 차지해요.
- Fiduciary Advisors Inc는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Fiduciary Advisors Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.08% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Fiduciary Advisors Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.