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Fiduciary Advisors Inc Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 28,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+125.105 $
Kapitalfluss
+1,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,64 %
Position
174
Neu
19
Aufgestockt
51
Reduziert
24
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,59 Mio. $
2
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+3,12 Mio. $
3
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+1,94 Mio. $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,62 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+7,57 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,89 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,19 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,12 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+763.122 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,07 %
2 Finanzwesen 1,6 %
3 Technologie 0,43 %
4 Gesundheitswesen 0,26 %
5 Basiskonsumgüter 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
16,2 Mio. $ 10,9 %
190.809
+53.365
+39 % +4,59 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,8 Mio. $ 10,62 %
22.539
-578
-3 % -403.704 $
2024 Q4
7 Quartale
ISTB-Symbol
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
14,4 Mio. $ 9,68 %
304.819
+33.844
+12 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,34 %
43.610
+1.242
+3 % +369.839 $
2024 Q4
7 Quartale
VYMI-Symbol
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
11 Mio. $ 7,38 %
108.603
+30.179
+38 % +3,12 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,55 Mio. $ 5,75 %
109.062
-9.382
-8 % -763.122 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,72 %
32.480
-840
-3 % -186.683 $
2024 Q4
7 Quartale
MGC-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,52 %
23.823
+54
+0,2 % +15.056 $
2024 Q4
7 Quartale
VSS-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
6,53 Mio. $ 4,39 %
42.049
+12.397
+42 % +1,94 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,34 %
32.041
+894
+3 % +144.962 $
2024 Q4
7 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,19 %
49.951
-866
-2 % -83.138 $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,99 %
53.661
-79
-0,1 % -6.638 $
2024 Q4
7 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,89 %
36.491
+12.359
+51 % +1,54 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,6 %
50.046
-1.418
-3 % -111.056 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,9 %
7.546
+57
+0,8 % +21.363 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,74 %
3.380
-76
-2 % -57.996 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,35 %
40.837
+21.272
+109 % +1,06 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,29 %
14.064
-99
-0,7 % -14.326 $
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,22 %
23.780
-122
-0,5 % -9.432 $
2024 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,9 %
3.807
-151
-4 % -52.858 $
2024 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,84 %
5.404
-4.872
-47 % -1,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,84 %
22.826
– –
2024 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,76 %
14.285
– –
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,69 %
6.163
-62
-1 % -10.316 $
2024 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
908.221 $ 0,61 %
12.623
-820
-6 % -61.877 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Vested Financial Planning San Carlos, California 149 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FTEA
Forty-three Eighteen Advisors Bentonville, Arkansas 149 Mio. $ AUM
HLA
Hamilton Lane Advisors Conshohocken, Pennsylvania 149 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Whipplewood Advisors Littleton, Colorado 149 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Advisors Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Advisors Inc 174 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 0,08 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Advisors Inc für Q3 2026 weist 19 neu, 51 erhöht, 24 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF: 9.782 Aktien im Wert von 393.369 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 7,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Advisors Inc im Q3 2026 war Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF: 9.782 Aktien im Wert von 393.369 $.
  • Fiduciary Advisors Inc hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Advisors Inc im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Fiduciary Advisors Inc hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Advisors Inc machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Advisors Inc eröffnete 19 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Advisors Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Advisors Inc für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .