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Split Rock Private Trading & Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 13,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,92 Mio. $
Kapitalfluss
+12.561 $
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,5 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSHI-Symbol
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
+2,3 Mio. $
2
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+1,98 Mio. $
3
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+603.443 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+270.877 $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+221.976 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,61 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,88 Mio. $
3
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+596.546 $
4
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+444.529 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+218.870 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,29 %
2 Technologie 8,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
4 Industrie 0,73 %
5 Finanzwesen 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KOOL-Symbol
1
North Shore Equity Rotation ETF
KOOL
59,8 Mio. $
55,9 Mio. $ 37,56 %
3.842.590
+11.506
+0,3 % +167.342 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,55 Mio. $ 5,75 %
11.554
-41
-0,4 % -29.297 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,49 Mio. $ 5,71 %
25.484
-44
-0,2 % -14.133 $
2025 Q4
3 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
7,16 Mio. $ 4,81 %
141.315
-2.081
-1 % -105.266 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,96 Mio. $ 4,68 %
27.946
+81
+0,3 % +20.580 $
2025 Q4
3 Quartale
BUFR-Symbol
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
6,22 Mio. $ 4,18 %
166.009
+3.117
+2 % +115.687 $
2025 Q4
3 Quartale
GTND-Symbol
7
Goaltender ETF
GTND
55,5 Mio. $
6,13 Mio. $ 4,12 %
237.790
+4.647
+2 % +117.786 $
2026 Q2
1 Quartal
SFLR-Symbol
8
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,69 %
140.827
+1.846
+1 % +71.651 $
2026 Q1
2 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,51 %
103.327
-8.785
-8 % -444.529 $
2025 Q4
3 Quartale
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,5 %
64.570
+1.532
+2 % +129.414 $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,08 %
71.561
-58.255
-45 % -2,61 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LMBS-Symbol
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,78 %
54.752
+12.205
+29 % +603.443 $
2026 Q2
1 Quartal
CSHI-Symbol
13
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,55 %
+46.330
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NOBL-Symbol
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,48 %
40.769
+923
+2 % +52.727 $
2025 Q4
3 Quartale
IBIE-Symbol
15
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
267 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,44 %
83.217
+1.149
+1 % +29.558 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,39 %
4.032
-113
-3 % -52.258 $
2025 Q4
3 Quartale
BALT-Symbol
17
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,34 %
+57.051
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,19 %
7.743
+12
+0,2 % +2.573 $
2025 Q4
3 Quartale
FGD-Symbol
19
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,09 %
48.666
-514
-1 % -17.748 $
2026 Q1
2 Quartale
GLDI-Symbol
20
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
31,1 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,7 %
7.370
+306
+4 % +44.584 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,68 %
2.032
– –
2026 Q1
2 Quartale
SPEM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
864.428 $ 0,58 %
16.701
-18
-0,1 % -934 $
2026 Q1
2 Quartale
SLVO-Symbol
23
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 21 2033
SLVO
11,1 Mio. $
810.369 $ 0,54 %
12.531
+299
+2 % +20.085 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
801.945 $ 0,54 %
7.932
+826
+12 % +86.701 $
2025 Q4
3 Quartale
PWR-Symbol
25
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
791.415 $ 0,53 %
1.232
-248
-17 % -159.964 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Split Rock Private Trading & Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Split Rock Private Trading & Wealth Management 53 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Split Rock Private Trading & Wealth Management für Q3 2026 weist 4 neu, 19 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 46.330 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity Total Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Split Rock Private Trading & Wealth Management im Q3 2026 war NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 46.330 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • Split Rock Private Trading & Wealth Management hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 603.443 $.
  • Der größte Positionsabbau von Split Rock Private Trading & Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,61 Mio. $.
  • Split Rock Private Trading & Wealth Management hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Split Rock Private Trading & Wealth Management machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Split Rock Private Trading & Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Split Rock Private Trading & Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Split Rock Private Trading & Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .