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SWR
Spahn Wealth & Retirement Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
42.5%
Rendimiento estimado a 1 año
15.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.9 M
(+98%)
Flujo de capital
+USD 65.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
41.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.22%
Posición
40
Nuevas
15
Aumentadas
5
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.92 M |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 4.54 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.81% |
| 2 | Finanzas | 11% |
| 3 | Tecnología | 6.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.78% |
| 5 | Industriales | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 19.8 M | 12.72% |
+181,212
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 16.7 M | 10.77% |
+142,919
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 12.8 M | 8.22% |
+462,055
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.3 M | 6.64% |
+14,018
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.46 M | 6.09% |
31,480
+8,035
| +34% | +USD 2.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.59 M | 4.89% |
37,957
-4,099
| -10% | -USD 843 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 6.89 M | 4.43% |
121,903
+110,628
| +981% | +USD 5.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.84 M | 4.4% |
19,349
-769
| -4% | -USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 6.77 M | 4.35% |
48,355
+920
| +2% | +USD 120 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.78 M | 3.72% |
13,744
-4,739
| -26% | -USD 1.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.62 M | 3.62% |
+35,452
| Nuevas | +USD 5.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 5.43 M | 3.49% |
+4,621
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 5.13 M | 3.3% |
113,179
+16,559
| +17% | +USD 750 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 4.48 M | 2.88% |
51,442
+780
| +2% | +USD 64.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.06 M | 2.61% |
+44,850
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.86 M | 2.49% |
+48,299
| Nuevas | +USD 3.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.74 M | 2.41% |
11,441
-80
| -0.7% | -USD 24.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4093 M
| USD 2.91 M | 1.87% |
+86,280
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.48 M | 1.59% |
+6,725
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.09 M | 1.34% |
+39,056
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.78 M | 1.15% |
5,058
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 1.67 M | 1.08% |
+9,784
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.45 M | 0.94% |
5,028
-17,186
| -77% | -USD 4.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.8% |
+37,539
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
| USD 1.13 M | 0.73% |
+31,624
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EEL
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Revisión del portafolio de Spahn Wealth & Retirement en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Spahn Wealth & Retirement mantenía 40 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 98% frente a los USD 78.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Spahn Wealth & Retirement destinó USD 65.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 181,212 acciones con un valor de USD 19.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 5.51 M.
- La mayor compra de Spahn Wealth & Retirement en T2 2026 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 181,212 acciones por un valor de USD 19.8 M.
- Spahn Wealth & Retirement fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.09 M.
- La mayor reducción de Spahn Wealth & Retirement durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 5.51 M.
- Spahn Wealth & Retirement cerró por completo su posición en Parker-Hannifin en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.54 M.
- Las diez principales posiciones de Spahn Wealth & Retirement representan 66% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Spahn Wealth & Retirement abrió 15 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Spahn Wealth & Retirement aumentó 98% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Spahn Wealth & Retirement correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.