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SWR
Spahn Wealth & Retirement 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
42.5%
1年估算報酬率
15.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.26%
1年估算報酬率
+15.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
+US$7685萬
(+98%)
資金流向
+US$6511萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
41.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.22%
持股
40
新
15
增持
5
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1974萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$1668萬 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$1229萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$964萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$527萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$551萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$492萬 |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$454萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$387萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$300萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.81% |
| 2 | 金融 | 11% |
| 3 | 科技 | 6.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.78% |
| 5 | 工業 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1976萬 | 12.72% |
+181,212
| 新 | +US$1974萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1673萬 | 10.77% |
+142,919
| 新 | +US$1668萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1278萬 | 8.22% |
+462,055
| 新 | +US$1229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1032萬 | 6.64% |
+14,018
| 新 | +US$964萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$946萬 | 6.09% |
31,480
+8,035
| +34% | +US$226萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$759萬 | 4.89% |
37,957
-4,099
| -10% | -US$84.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$689萬 | 4.43% |
121,903
+110,628
| +981% | +US$509萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$684萬 | 4.4% |
19,349
-769
| -4% | -US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Citigroup
C
US$2084億
| US$677萬 | 4.35% |
48,355
+920
| +2% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$578萬 | 3.72% |
13,744
-4,739
| -26% | -US$188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$562萬 | 3.62% |
+35,452
| 新 | +US$527萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$543萬 | 3.49% |
+4,621
| 新 | +US$472萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$513萬 | 3.3% |
113,179
+16,559
| +17% | +US$75萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$448萬 | 2.88% |
51,442
+780
| +2% | +US$6.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$406萬 | 2.61% |
+44,850
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$386萬 | 2.49% |
+48,299
| 新 | +US$386萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$374萬 | 2.41% |
11,441
-80
| -0.7% | -US$2.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$291萬 | 1.87% |
+86,280
| 新 | +US$306萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$248萬 | 1.59% |
+6,725
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$209萬 | 1.34% |
+39,056
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$178萬 | 1.15% |
5,058
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$167萬 | 1.08% |
+9,784
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$145萬 | 0.94% |
5,028
-17,186
| -77% | -US$492萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$125萬 | 0.8% |
+37,539
| 新 | +US$153萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2億
| US$113萬 | 0.73% |
+31,624
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EEL
MQWP
IAG
GA
VF
CP
RB
FLP
Spahn Wealth & Retirement的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Spahn Wealth & Retirement持有40個部位，價值US$1.55億，較前一季的US$7857萬增加98%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Spahn Wealth & Retirement在2026年第2季投入US$6511萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共181,212股，價值US$1976萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的22%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$551萬。
- Spahn Wealth & Retirement在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進181,212股，價值US$1976萬。
- Spahn Wealth & Retirement在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$509萬。
- Spahn Wealth & Retirement在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$551萬。
- Spahn Wealth & Retirement於2026年第2季完全出清Parker-Hannifin，估計賣出金額為US$454萬。
- 在2026年第2季，Spahn Wealth & Retirement的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占66%。
- Spahn Wealth & Retirement在2026年第2季新增了15個部位，並平倉2個部位。
- Spahn Wealth & Retirement的投資組合價值較前一季上升98%，達到US$1.55億。
根據Spahn Wealth & Retirement的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。