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RLWM
RF&L Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
23.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.98%
1年估算報酬率
+23.72%
3年估算報酬率
+69.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$1423萬
(+11%)
資金流向
-US$109萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.24%
持股
54
新
2
增持
7
減碼
31
已平倉
4
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$64.7萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$22.5萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$17.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$43.9萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$42.4萬 |
| 3 |
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
|
+US$28萬 |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$21.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.62% |
| 2 | 醫療保健 | 4.68% |
| 3 | 科技 | 2.75% |
| 4 | 金融 | 1% |
| 5 | 必需消費品 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2020萬 | 13.67% |
288,960
-849
| -0.3% | -US$5.67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1254萬 | 8.49% |
282,692
-445
| -0.2% | -US$1.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1193萬 | 8.08% |
145,653
-197
| -0.1% | -US$1.56萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1089萬 | 7.37% |
198,014
-2,918
| -1% | -US$15.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$968萬 | 6.55% |
124,199
+8,296
| +7% | +US$64.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$750萬 | 5.07% |
91,061
+99
| +0.1% | +US$7,670 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$685萬 | 4.64% |
126,816
-1,348
| -1% | -US$7.41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$633萬 | 4.29% |
9,222
+303
| +3% | +US$20.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$534萬 | 3.61% |
14,427
-590
| -4% | -US$21.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$515萬 | 3.49% |
21,211
-280
| -1% | -US$6.51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$512萬 | 3.47% |
105,517
-791
| -0.7% | -US$3.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$493萬 | 3.34% |
30,006
+1,114
| +4% | +US$17.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$428萬 | 2.89% |
51,614
-458
| -0.9% | -US$3.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$392萬 | 2.65% |
3,269
-100
| -3% | -US$10.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$277萬 | 1.87% |
31,106
-1
| -0% | -US$89 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$229萬 | 1.55% |
9,455
-22
| -0.2% | -US$5,124 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$223萬 | 1.51% |
42,205
-774
| -2% | -US$4.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$218萬 | 1.48% |
10,910
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$213萬 | 1.44% |
8,470
-250
| -3% | -US$5.38萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$156萬 | 1.05% |
42,216
-115
| -0.3% | -US$4,225 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$148萬 | 1% |
5,105
+370
| +8% | +US$10.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$135萬 | 0.92% |
33,735
-335
| -1% | -US$1.39萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$122萬 | 0.83% |
41,776
-1,730
| -4% | -US$4.77萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$117萬 | 0.79% |
3,901
-80
| -2% | -US$2.25萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$113萬 | 0.76% |
18,859
-719
| -4% | -US$4.23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
ACM
BSTWA
NI
TWPM
AA
HWMG
BM
LFWA
RF&L Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RF&L Wealth Management持有54個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.34億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
RF&L Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加7檔、減碼31檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共2,670股，價值US$23萬。 最大的一筆賣出是Fidelity MSCI Information Technology Index ETF，估計金額為US$43.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為醫療保健和科技。
- RF&L Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進2,670股，價值US$23萬。
- RF&L Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$64.7萬。
- RF&L Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$21.1萬。
- RF&L Wealth Management於2026年第2季完全出清Fidelity MSCI Information Technology Index ETF，估計賣出金額為US$43.9萬。
- 在2026年第2季，RF&L Wealth Management的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占65%。
- RF&L Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- RF&L Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.48億。
根據RF&L Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。